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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 279.00 | 109 667.00 | 8 612.00 | 118 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 708.00 | 204 627.00 | 72 081.00 | 276 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 178.00 | 347 036.00 | 118 141.00 | 465 178.00 |
BT Marchandises | 285 442.00 | | 285 442.00 | 285 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 879.00 | 275 570.00 | 587 309.00 | 862 879.00 |
BZ Autres créances | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CF Disponibilités | 1 101 191.00 | | 1 101 191.00 | 1 101 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 560.00 | 275 570.00 | 1 983 990.00 | 2 259 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 739.00 | 622 606.00 | 2 102 132.00 | 2 724 739.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 958 279.00 | | | 958 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 093.00 | | | 287 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 372.00 | | | 1 355 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 994.00 | | | 542 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 035.00 | | | 190 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 759.00 | | | 746 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 132.00 | | | 2 102 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 759.00 | | | 746 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 494 927.00 | | 4 494 927.00 | 4 494 927.00 |
FG Production vendue services | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 495 382.00 | | 4 495 382.00 | 4 495 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 753 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 375 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 876.00 | |
GE Autres charges | | | 35 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 392.00 | | | -3 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 622.00 | | | 104 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 758 352.00 | | | 4 758 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 259.00 | | | 4 471 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 093.00 | | | 287 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 006.00 | | 67 407.00 | 446 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 235.00 | 465 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 235.00 | 416 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 187.00 | | 67 407.00 | 397 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 759.00 | 36 512.00 | 48 235.00 | 358 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 389.00 | 36 512.00 | 48 235.00 | 347 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 306 676.00 | 210 876.00 | 241 983.00 | 306 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 676.00 | 210 876.00 | 241 983.00 | 306 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 676.00 | 210 876.00 | 241 983.00 | 306 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 876.00 | 241 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 994.00 | 542 994.00 | | 542 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 308.00 | 105 308.00 | | 105 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
UX Autres créances clients | 572 153.00 | 572 153.00 | | 572 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 726.00 | 290 726.00 | | 290 726.00 |
VB T. V. A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VI Groupe et associés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 483.00 | 872 926.00 | 10 557.00 | 883 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 759.00 | 746 759.00 | | 746 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
ST Autres comptes | 121 719.00 | | | 121 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
YT Sous‐traitance | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 841.00 | | | 254 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 874.00 | | | 244 874.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 383.00 | | | 191 383.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |