| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 160.00 | 109 351.00 | 6 808.00 | 116 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 745.00 | 260 383.00 | 72 361.00 | 332 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 013.00 | | 81 013.00 | 81 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 767.00 | 400 879.00 | 192 888.00 | 593 767.00 |
BT Marchandises | 317 661.00 | | 317 661.00 | 317 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 708.00 | 172 885.00 | 632 823.00 | 805 708.00 |
BZ Autres créances | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CF Disponibilités | 1 070 008.00 | | 1 070 008.00 | 1 070 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 962.00 | 172 885.00 | 2 031 076.00 | 2 203 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 729.00 | 573 764.00 | 2 223 964.00 | 2 797 729.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 881.00 | | | 1 107 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 368.00 | | | 323 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 250.00 | | | 1 541 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 050.00 | | | 92 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 248.00 | | | 451 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 315.00 | | | 139 315.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 714.00 | | | 682 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 964.00 | | | 2 223 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 714.00 | | | 682 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 233 610.00 | | 4 233 610.00 | 4 233 610.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 234 210.00 | | 4 234 210.00 | 4 234 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 418 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 352 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 265.00 | |
GE Autres charges | | | 20 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 710.00 | | | 110 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 628.00 | | | 4 428 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 260.00 | | | 4 105 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 368.00 | | | 323 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 986.00 | | 30 412.00 | 586 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 631.00 | 593 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 597.00 | 11 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 034.00 | 470 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 835.00 | | 29 476.00 | 462 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 256.00 | | 936.00 | 111 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 257.00 | 38 253.00 | 23 631.00 | 386 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 369.00 | | 1 597.00 | 11 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 887.00 | 38 253.00 | 22 034.00 | 374 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218 109.00 | 122 265.00 | 167 308.00 | 218 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 109.00 | 122 265.00 | 167 308.00 | 218 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 109.00 | 122 265.00 | 167 308.00 | 218 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 265.00 | 167 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 248.00 | 451 248.00 | | 451 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 654.00 | 52 654.00 | | 52 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 013.00 | | 81 013.00 | 81 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
UX Autres créances clients | 623 314.00 | 623 314.00 | | 623 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 394.00 | 182 394.00 | | 182 394.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VI Groupe et associés | 92 050.00 | 92 050.00 | | 92 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 862.00 | 816 292.00 | 86 570.00 | 902 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 714.00 | 682 714.00 | | 682 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
ST Autres comptes | 106 502.00 | | | 106 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
YT Sous‐traitance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YW Taxe professionnelle | -768.00 | | | -768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 429.00 | | | 233 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 713.00 | | | 220 713.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 315.00 | | | 162 315.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |