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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 574.00 | 112 140.00 | 6 434.00 | 118 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 887.00 | 241 374.00 | 81 513.00 | 322 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 077.00 | | 80 077.00 | 80 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 986.00 | 386 257.00 | 200 728.00 | 586 986.00 |
BT Marchandises | 217 755.00 | | 217 755.00 | 217 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 431.00 | 218 109.00 | 491 321.00 | 709 431.00 |
BZ Autres créances | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CF Disponibilités | 980 633.00 | | 980 633.00 | 980 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 577.00 | 218 109.00 | 1 706 468.00 | 1 924 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 564.00 | 604 367.00 | 1 907 197.00 | 2 511 564.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 372.00 | | | 1 045 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 509.00 | | | 262 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 881.00 | | | 1 417 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 569.00 | | | 375 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 989.00 | | | 102 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 315.00 | | | 489 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 197.00 | | | 1 907 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 315.00 | | | 489 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 005 513.00 | | 4 005 513.00 | 4 005 513.00 |
FG Production vendue services | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 006 865.00 | | 4 006 865.00 | 4 006 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 013 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 762.00 | |
GE Autres charges | | | 21 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 370.00 | | | 95 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 375.00 | | | 4 257 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 866.00 | | | 3 994 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 509.00 | | | 262 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 178.00 | | 134 544.00 | 465 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 111 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 736.00 | 586 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 736.00 | 462 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 360.00 | | 54 211.00 | 416 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 923.00 | | 80 333.00 | 35 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 036.00 | 45 727.00 | 6 506.00 | 347 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 666.00 | 45 727.00 | 6 506.00 | 335 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275 570.00 | 178 762.00 | 236 223.00 | 275 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 570.00 | 178 762.00 | 236 223.00 | 275 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 570.00 | 178 762.00 | 236 223.00 | 275 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 762.00 | 236 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 569.00 | 375 569.00 | | 375 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 077.00 | | 80 077.00 | 80 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
UX Autres créances clients | 479 325.00 | 479 325.00 | | 479 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 106.00 | 230 106.00 | | 230 106.00 |
VB T. V. A. | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VI Groupe et associés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 823.00 | 725 189.00 | 85 634.00 | 810 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 315.00 | 489 315.00 | | 489 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
ST Autres comptes | 130 543.00 | | | 130 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
YT Sous‐traitance | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 495.00 | | | 220 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 560.00 | | | 206 560.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 181.00 | | | 186 181.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |