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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 369.00 | 11 302.00 | 67.00 | 11 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 282.00 | 109 989.00 | 9 293.00 | 119 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 327.00 | 192 210.00 | 66 116.00 | 258 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 801.00 | 334 874.00 | 112 926.00 | 447 801.00 |
BT Marchandises | 286 194.00 | | 286 194.00 | 286 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 944.00 | 231 847.00 | 675 096.00 | 906 944.00 |
BZ Autres créances | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
CF Disponibilités | 412 846.00 | | 412 846.00 | 412 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 196.00 | 231 847.00 | 1 421 348.00 | 1 653 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 997.00 | 566 722.00 | 1 534 274.00 | 2 100 997.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 889 011.00 | | | 889 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 144.00 | | | 196 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 155.00 | | | 1 195 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 647.00 | | | 231 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 376.00 | | | 100 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 118.00 | | | 339 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 274.00 | | | 1 534 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 118.00 | | | 339 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 372 353.00 | | 4 372 353.00 | 4 372 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372 353.00 | | 4 372 353.00 | 4 372 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 509 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 313 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 754.00 | | | 75 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 350.00 | | | 4 519 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 205.00 | | | 4 323 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 144.00 | | | 196 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 377.00 | | 74 876.00 | 414 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 452.00 | 447 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 452.00 | 398 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 840.00 | | 1 053.00 | 11 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 612.00 | | 73 822.00 | 366 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 208.00 | 44 118.00 | 41 452.00 | 332 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 016.00 | 1 285.00 | | 10 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 191.00 | 42 832.00 | 41 452.00 | 322 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 706.00 | 208 938.00 | 132 797.00 | 155 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 706.00 | 208 938.00 | 132 797.00 | 155 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 706.00 | 208 938.00 | 132 797.00 | 155 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 938.00 | 132 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 647.00 | 231 647.00 | | 231 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 599.00 | | | 244 599.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VI Groupe et associés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 712.00 | 954 155.00 | 10 557.00 | 964 712.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 118.00 | 339 118.00 | | 339 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
ST Autres comptes | 120 272.00 | | | 120 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 736.00 | | | 60 736.00 |
YT Sous‐traitance | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 552.00 | | | 239 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 795.00 | | | 217 795.00 |
ZE Dividendes | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 392.00 | | | 189 392.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |