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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
AP Constructions | 184 947.00 | 9 257.00 | 175 690.00 | 184 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 356.00 | 2 911.00 | 162 444.00 | 165 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 257.00 | 13 885.00 | 384 371.00 | 398 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BZ Autres créances | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 130 385.00 | | 130 385.00 | 130 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 209.00 | | 142 209.00 | 142 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 466.00 | 13 885.00 | 526 580.00 | 540 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 364 879.00 | | | 364 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
DL TOTAL (I) | 487 517.00 | | | 487 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 580.00 | | | 526 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 732.00 | | | 144 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 732.00 | | | 144 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 073.00 | | | 134 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 073.00 | | | 134 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 014.00 | | | 199 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 223.00 | | | 160 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 679.00 | | 173 651.00 | 358 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 073.00 | 165 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 073.00 | 398 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 901.00 | | | 232 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 778.00 | | 173 651.00 | 125 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 275.00 | 3 698.00 | | 7 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 275.00 | 3 698.00 | | 7 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 119 640.00 | 29 110.00 | 119 640.00 | 119 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 964.00 | 2 911.00 | 11 964.00 | 11 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 964.00 | 2 911.00 | 11 964.00 | 11 964.00 |
UG ‐ Financières | | 2 911.00 | 11 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UX Autres créances clients | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VW T.V.A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
ST Autres comptes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516.00 | | | 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 720.00 | | | 7 720.00 |