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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
AP Constructions | 184 947.00 | 31 451.00 | 153 496.00 | 184 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108.00 | 1 553.00 | 555.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 293.00 | 33 004.00 | 200 288.00 | 233 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BZ Autres créances | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CF Disponibilités | 105 761.00 | | 105 761.00 | 105 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 989.00 | | 122 989.00 | 122 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 282.00 | 33 004.00 | 323 277.00 | 356 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 187 295.00 | | | 187 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
DL TOTAL (I) | 290 748.00 | | | 290 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 277.00 | | | 323 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 561.00 | | 42 561.00 | 42 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 561.00 | | 42 561.00 | 42 561.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 563.00 | | | -27 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 249.00 | | | 78 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 642.00 | | | 58 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 901.00 | | 951.00 | 232 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 233 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 233 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 901.00 | | 951.00 | 232 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 469.00 | 4 095.00 | 559.00 | 29 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 469.00 | 4 095.00 | 559.00 | 29 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VW T.V.A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
ST Autres comptes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436.00 | | | 436.00 |
ZE Dividendes | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |