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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
AP Constructions | 184 948.00 | 12 957.00 | 171 991.00 | 184 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 457.00 | 7 618.00 | 163 839.00 | 171 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 358.00 | 22 291.00 | 382 067.00 | 404 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BZ Autres créances | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CF Disponibilités | 161 242.00 | | 161 242.00 | 161 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 202.00 | | 175 202.00 | 175 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 560.00 | 22 291.00 | 557 269.00 | 579 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 403 670.00 | 364 879.00 | | 403 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 918.00 | 38 791.00 | | 33 918.00 |
DL TOTAL (I) | 521 436.00 | 487 517.00 | | 521 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 520.00 | 14 272.00 | | 14 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 487.00 | | 1 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642.00 | 5 124.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 833.00 | 39 064.00 | | 35 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 269.00 | 526 581.00 | | 557 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 278.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 664.00 | 144 733.00 | | 195 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 373.00 | 134 074.00 | | 179 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 291.00 | 10 659.00 | | 16 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | 8 913.00 | | 6 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 218.00 | 199 015.00 | | 241 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 300.00 | 160 224.00 | | 207 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 918.00 | 38 791.00 | | 33 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 258.00 | | | 398 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 901.00 | | | 232 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 356.00 | | | 165 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 974.00 | 3 699.00 | | 10 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 974.00 | 3 699.00 | | 10 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
UX Autres créances clients | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VP Divers | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |