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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 200.00 | 24 768.00 | 4 433.00 | 29 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 996.00 | 57 798.00 | 23 198.00 | 80 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 508.00 | 136 328.00 | 42 180.00 | 178 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
BF Prêts | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 010.00 | 218 893.00 | 116 116.00 | 335 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
BN En cours de production de biens | 251 528.00 | | 251 528.00 | 251 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 158.00 | 9 823.00 | 1 721 335.00 | 1 731 158.00 |
BZ Autres créances | 253 061.00 | | 253 061.00 | 253 061.00 |
CF Disponibilités | 1 392 786.00 | | 1 392 786.00 | 1 392 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 481.00 | 9 823.00 | 3 669 658.00 | 3 679 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 491.00 | 228 716.00 | 3 785 775.00 | 4 014 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 699 107.00 | | | 699 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 513.00 | | | 413 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 620.00 | | | 1 387 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 242.00 | | | 462 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 425.00 | | | 1 081 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 321.00 | | | 533 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
EA Autres dettes | 155 502.00 | | | 155 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 576.00 | | | 131 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 154.00 | | | 2 398 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 774.00 | | | 3 785 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 154.00 | | | 2 398 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 189 687.00 | | 6 189 687.00 | 6 189 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 189 687.00 | | 6 189 687.00 | 6 189 687.00 |
FM Production stockée | | | 85 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 403 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 823.00 | |
GE Autres charges | | | 32 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 822 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 479.00 | | | 73 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 990.00 | | | 172 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 436 682.00 | | | 6 436 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 023 170.00 | | | 6 023 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 513.00 | | | 413 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 001.00 | | 48 861.00 | 308 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 24 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 852.00 | 335 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 052.00 | 281 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 044.00 | | 4 156.00 | 25 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 828.00 | | 42 032.00 | 250 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 128.00 | | 2 673.00 | 32 128.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
6T Sur comptes clients | 20 386.00 | 9 823.00 | 20 386.00 | 20 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 386.00 | 9 823.00 | 20 386.00 | 20 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 983.00 | 9 823.00 | 36 983.00 | 36 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 425.00 | 1 081 425.00 | | 1 081 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 284.00 | 91 284.00 | | 91 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 502.00 | 155 502.00 | | 155 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 576.00 | 131 576.00 | | 131 576.00 |
UP Prêts | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 647.00 | | | 1 720 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VB T. V. A. | 239 804.00 | | | 239 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 560.00 | 1 987 048.00 | 34 512.00 | 2 021 560.00 |
VW T.V.A. | 390 354.00 | 390 354.00 | | 390 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 912.00 | 1 935 912.00 | | 1 935 912.00 |