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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 738.00 | 19 000.00 | 738.00 | 19 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 506.00 | 45 946.00 | 8 560.00 | 54 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 040.00 | 146 993.00 | 52 047.00 | 199 040.00 |
BF Prêts | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 999.00 | 211 939.00 | 95 060.00 | 306 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
BN En cours de production de biens | 484 523.00 | | 484 523.00 | 484 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 594.00 | 88 461.00 | 1 478 133.00 | 1 566 594.00 |
BZ Autres créances | 231 060.00 | 3 903.00 | 227 157.00 | 231 060.00 |
CF Disponibilités | 1 430 519.00 | | 1 430 519.00 | 1 430 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 785 125.00 | 92 364.00 | 3 692 760.00 | 3 785 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 123.00 | 304 303.00 | 3 787 820.00 | 4 092 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 458 326.00 | 780 911.00 | | 458 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 869.00 | 877 415.00 | | 958 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 592.00 | 688.00 | | 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 787.00 | 1 934 014.00 | | 1 692 787.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 322.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 322.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 721.00 | 27 776.00 | | 21 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 250.00 | 841 548.00 | | 1 042 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 020.00 | 802 474.00 | | 888 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 940.00 | | |
EA Autres dettes | 128 044.00 | 284 381.00 | | 128 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 095 034.00 | 2 009 241.00 | | 2 095 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 820.00 | 3 958 577.00 | | 3 787 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 849 380.00 | | 5 849 380.00 | 5 849 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 849 380.00 | | 5 849 380.00 | 5 849 380.00 |
FM Production stockée | | | 323 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 275 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 918.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 972 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | 6 213.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356.00 | 6 213.00 | | 1 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | 10 770.00 | | 1 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 8 524.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | 19 294.00 | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -13 081.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 984.00 | 358 120.00 | | 343 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 276 702.00 | 7 379 053.00 | | 6 276 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 317 833.00 | 6 501 638.00 | | 5 317 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 869.00 | 877 415.00 | | 958 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 544.00 | 31 638.00 | | 43 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 245.00 | 19 671.00 | 27 977.00 | 220 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 492.00 | 738.00 | 3 230.00 | 21 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 752.00 | 18 933.00 | 24 747.00 | 198 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
6T Sur comptes clients | 68 823.00 | 28 918.00 | 20 699.00 | 68 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 823.00 | 28 918.00 | 20 699.00 | 68 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 250.00 | 1 042 250.00 | | 1 042 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 020.00 | 888 020.00 | | 888 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 044.00 | 128 044.00 | | 128 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827 678.00 | 1 735 288.00 | 92 390.00 | 1 827 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 393.00 | 1 735 288.00 | 126 105.00 | 1 861 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 313.00 | 2 073 313.00 | | 2 073 313.00 |