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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 683.00 | 24 347.00 | 3 336.00 | 27 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 028.00 | 68 707.00 | 24 321.00 | 93 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 096.00 | 149 339.00 | 58 758.00 | 208 096.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 911.00 | 242 393.00 | 114 518.00 | 356 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
BN En cours de production de biens | 502 163.00 | 21 328.00 | 480 835.00 | 502 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 401.00 | 10 551.00 | 1 580 850.00 | 1 591 401.00 |
BZ Autres créances | 329 176.00 | 69 475.00 | 259 701.00 | 329 176.00 |
CF Disponibilités | 1 035 051.00 | | 1 035 051.00 | 1 035 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 025.00 | | 123 025.00 | 123 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 532.00 | 101 354.00 | 3 513 178.00 | 3 614 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 444.00 | 343 747.00 | 3 627 697.00 | 3 971 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 712 620.00 | 699 107.00 | | 712 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 543.00 | 413 513.00 | | 379 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 880.00 | | | 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 043.00 | 1 387 620.00 | | 1 368 043.00 |
DP Provisions pour risques | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 340.00 | | 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521 895.00 | 462 242.00 | | 521 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 536.00 | 1 081 425.00 | | 971 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 285.00 | 533 321.00 | | 417 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 723.00 | 33 748.00 | | 1 723.00 |
EA Autres dettes | 213 575.00 | 155 502.00 | | 213 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 472.00 | 131 576.00 | | 84 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 983.00 | 2 398 154.00 | | 2 210 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 697.00 | 3 785 774.00 | | 3 627 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 586 049.00 | | 5 586 049.00 | 5 586 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 586 049.00 | | 5 586 049.00 | 5 586 049.00 |
FM Production stockée | | | 250 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 980 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 672.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 438 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 968.00 | 8 309.00 | | 23 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 968.00 | 29 975.00 | | 23 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 964.00 | 27 238.00 | | 5 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 416.00 | 27 238.00 | | 28 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 448.00 | 2 737.00 | | -4 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 745.00 | 172 990.00 | | 158 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 004 792.00 | 6 436 683.00 | | 6 004 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 625 251.00 | 6 023 170.00 | | 5 625 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 543.00 | 413 513.00 | | 379 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 010.00 | | 73 326.00 | 335 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 28 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 424.00 | 356 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 518.00 | 27 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 457.00 | 301 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 808.00 | | 68 773.00 | 281 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 001.00 | | 4 553.00 | 24 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 893.00 | 29 718.00 | 6 218.00 | 218 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 768.00 | 1 096.00 | 1 518.00 | 24 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 126.00 | 28 621.00 | 4 701.00 | 194 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 672.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 21 328.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 823.00 | 1 811.00 | 1 083.00 | 9 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 69 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 823.00 | 92 614.00 | 1 083.00 | 9 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 823.00 | 141 286.00 | 1 083.00 | 9 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 536.00 | 971 536.00 | | 971 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 152.00 | 96 152.00 | | 96 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 575.00 | 213 575.00 | | 213 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 472.00 | 84 472.00 | | 84 472.00 |
UP Prêts | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 934.00 | 450.00 | | 18 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 057.00 | | | 1 580 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VB T. V. A. | 203 014.00 | | | 203 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
VP Divers | 567.00 | | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 445.00 | | | 94 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 025.00 | | | 123 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 706.00 | 2 032 708.00 | 38 998.00 | 2 071 706.00 |
VW T.V.A. | 259 254.00 | 259 254.00 | | 259 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 087.00 | 1 689 087.00 | | 1 689 087.00 |