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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 968.00 | 21 492.00 | 1 476.00 | 22 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 785.00 | 51 462.00 | 9 323.00 | 60 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 908.00 | 147 291.00 | 35 618.00 | 182 908.00 |
BF Prêts | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 331.00 | 220 245.00 | 79 086.00 | 299 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
BN En cours de production de biens | 161 168.00 | | 161 168.00 | 161 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 773.00 | 64 920.00 | 1 281 853.00 | 1 346 773.00 |
BZ Autres créances | 205 663.00 | 3 903.00 | 201 760.00 | 205 663.00 |
CF Disponibilités | 2 081 013.00 | | 2 081 013.00 | 2 081 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 047.00 | | 127 047.00 | 127 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 315.00 | 68 823.00 | 3 879 491.00 | 3 948 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 645.00 | 289 068.00 | 3 958 577.00 | 4 247 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 780 911.00 | 692 163.00 | | 780 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 415.00 | 488 748.00 | | 877 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 688.00 | 784.00 | | 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 014.00 | 1 456 695.00 | | 1 934 014.00 |
DP Provisions pour risques | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 776.00 | 703 179.00 | | 27 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 548.00 | 899 134.00 | | 841 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 474.00 | 505 575.00 | | 802 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940.00 | 6 821.00 | | 940.00 |
EA Autres dettes | 284 381.00 | 184 121.00 | | 284 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 122.00 | 25 444.00 | | 52 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 241.00 | 2 324 273.00 | | 2 009 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 577.00 | 3 796 290.00 | | 3 958 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 616 827.00 | | 7 616 827.00 | 7 616 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 616 827.00 | | 7 616 827.00 | 7 616 827.00 |
FM Production stockée | | | -342 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 372 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 681 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 124 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 213.00 | 1 264.00 | | 6 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 213.00 | 13 700.00 | | 6 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 770.00 | 10 017.00 | | 10 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 524.00 | 12 744.00 | | 8 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 294.00 | 22 761.00 | | 19 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 081.00 | -9 060.00 | | -13 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 120.00 | 170 263.00 | | 358 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 379 053.00 | 6 761 702.00 | | 7 379 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 501 638.00 | 6 272 955.00 | | 6 501 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 415.00 | 488 748.00 | | 877 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 638.00 | 19 583.00 | | 31 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 009.00 | 30 773.00 | 31 537.00 | 221 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 728.00 | 764.00 | | 20 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 280.00 | 30 009.00 | 31 537.00 | 200 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
6T Sur comptes clients | 5 714.00 | 64 920.00 | 1 811.00 | 5 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 314.00 | 64 920.00 | 53 411.00 | 57 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679 482.00 | 1 679 482.00 | | 1 679 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 152.00 | 1 679 482.00 | 32 669.00 | 1 712 152.00 |