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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 968.00 | 20 728.00 | 2 240.00 | 22 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 441.00 | 55 189.00 | 21 252.00 | 76 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 406.00 | 145 091.00 | 53 315.00 | 198 406.00 |
BF Prêts | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 710.00 | 221 009.00 | 108 701.00 | 329 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
BN En cours de production de biens | 503 856.00 | 51 600.00 | 452 256.00 | 503 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 602.00 | 1 811.00 | 1 513 791.00 | 1 515 602.00 |
BZ Autres créances | 305 192.00 | 3 903.00 | 301 289.00 | 305 192.00 |
CF Disponibilités | 1 278 283.00 | | 1 278 283.00 | 1 278 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 418.00 | | 109 418.00 | 109 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 903.00 | 57 314.00 | 3 687 588.00 | 3 744 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 612.00 | 278 323.00 | 3 796 290.00 | 4 074 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 692 163.00 | 712 620.00 | | 692 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 748.00 | 379 543.00 | | 488 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 784.00 | 880.00 | | 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 695.00 | 1 368 043.00 | | 1 456 695.00 |
DP Provisions pour risques | 15 322.00 | 48 672.00 | | 15 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 322.00 | 48 672.00 | | 15 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 497.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703 179.00 | 521 895.00 | | 703 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 134.00 | 971 536.00 | | 899 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 575.00 | 417 285.00 | | 505 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 821.00 | 1 723.00 | | 6 821.00 |
EA Autres dettes | 184 121.00 | 213 575.00 | | 184 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 444.00 | 84 472.00 | | 25 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 273.00 | 2 210 983.00 | | 2 324 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 290.00 | 3 627 697.00 | | 3 796 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 504 817.00 | | 6 504 817.00 | 6 504 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 504 817.00 | | 6 504 817.00 | 6 504 817.00 |
FM Production stockée | | | 1 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 747 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 805 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 699.00 | |
GE Autres charges | | | 78 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 079 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 264.00 | 23 968.00 | | 1 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | 23 968.00 | | 13 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 017.00 | 5 964.00 | | 10 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 744.00 | 22 452.00 | | 12 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 761.00 | 28 416.00 | | 22 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 060.00 | -4 447.00 | | -9 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 263.00 | 158 745.00 | | 170 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 761 702.00 | 6 004 792.00 | | 6 761 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 272 955.00 | 5 625 249.00 | | 6 272 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 748.00 | 379 543.00 | | 488 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 911.00 | | 39 256.00 | 356 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 458.00 | 329 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 715.00 | 22 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 743.00 | 274 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 125.00 | | 35 465.00 | 301 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 104.00 | | 3 791.00 | 28 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 393.00 | 45 074.00 | 66 458.00 | 242 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 347.00 | 1 096.00 | 4 715.00 | 24 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 046.00 | 43 977.00 | 61 743.00 | 218 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 672.00 | 7 699.00 | 41 049.00 | 48 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 328.00 | 34 223.00 | 3 951.00 | 21 328.00 |
6T Sur comptes clients | 10 551.00 | | 8 740.00 | 10 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 475.00 | 3 903.00 | 69 475.00 | 69 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 354.00 | 38 126.00 | 82 166.00 | 101 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 026.00 | 45 825.00 | 123 215.00 | 150 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 134.00 | 899 134.00 | | 899 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 360.00 | 95 360.00 | | 95 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 155.00 | 102 155.00 | | 102 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 121.00 | 184 121.00 | | 184 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
UP Prêts | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 602.00 | 1 515 602.00 | | 1 515 602.00 |
VB T. V. A. | 184 668.00 | 184 668.00 | | 184 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 255.00 | 85 255.00 | | 85 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 418.00 | 109 418.00 | | 109 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 107.00 | 1 930 212.00 | 31 895.00 | 1 962 107.00 |
VW T.V.A. | 303 755.00 | 303 755.00 | | 303 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 094.00 | 1 621 094.00 | | 1 621 094.00 |