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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 621.00 | 26 610.00 | 10 011.00 | 36 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 228.00 | 99 358.00 | 205 869.00 | 305 228.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 600.00 | 129 343.00 | 475 256.00 | 604 600.00 |
BT Marchandises | 354 032.00 | | 354 032.00 | 354 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 921.00 | | 275 921.00 | 275 921.00 |
BZ Autres créances | 57 491.00 | | 57 491.00 | 57 491.00 |
CF Disponibilités | 219 010.00 | | 219 010.00 | 219 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 174.00 | | 918 174.00 | 918 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 773.00 | 129 343.00 | 1 393 430.00 | 1 522 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 330.00 | 79 959.00 | | 103 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 702.00 | 23 371.00 | | 13 702.00 |
DL TOTAL (I) | 125 832.00 | 112 130.00 | | 125 832.00 |
DP Provisions pour risques | 2 010.00 | 1 112.00 | | 2 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 010.00 | 1 112.00 | | 2 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 016.00 | 386 776.00 | | 330 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 501.00 | 330 277.00 | | 599 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 436.00 | 109 329.00 | | 154 436.00 |
EA Autres dettes | 11 635.00 | 11 746.00 | | 11 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 587.00 | 1 008 399.00 | | 1 265 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 430.00 | 1 121 642.00 | | 1 393 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 971.00 | 680 234.00 | | 976 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 553 698.00 | 3 586.00 | 2 557 284.00 | 2 553 698.00 |
FG Production vendue services | 201 547.00 | | 201 547.00 | 201 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 245.00 | 3 586.00 | 2 758 831.00 | 2 755 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 839.00 | 11 877.00 | | 3 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | 134.00 | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 103.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 103.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -103.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 312.00 | 4 066.00 | | -1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 242.00 | 2 596 597.00 | | 2 765 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 540.00 | 2 573 226.00 | | 2 751 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 702.00 | 23 371.00 | | 13 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 740.00 | | 19 259.00 | 587 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | | 604 600.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | 341 849.00 | 2 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 375.00 | | | 243 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 449.00 | | 7 799.00 | 336 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 916.00 | | 11 460.00 | 7 916.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 946.00 | 40 398.00 | | 88 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 571.00 | 40 398.00 | | 85 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 112.00 | 1 043.00 | 145.00 | 1 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112.00 | 1 043.00 | 145.00 | 1 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 043.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 501.00 | 599 501.00 | | 599 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 547.00 | 75 547.00 | | 75 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
UX Autres créances clients | 275 921.00 | | | 275 921.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 165.00 | 39 549.00 | 131 885.00 | 328 165.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 488.00 | | | 56 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
VP Divers | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 414.00 | 346 498.00 | 7 916.00 | 354 414.00 |
VW T.V.A. | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 587.00 | 976 971.00 | 131 885.00 | 1 265 587.00 |