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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 1 206.00 | 18 794.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 210.00 | 5 354.00 | 1 856.00 | 7 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 080.00 | 39 262.00 | 9 819.00 | 49 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 762.00 | 181 129.00 | 242 633.00 | 423 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 778.00 | 226 950.00 | 532 827.00 | 759 778.00 |
BT Marchandises | 317 134.00 | | 317 134.00 | 317 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 728.00 | | 701 728.00 | 701 728.00 |
BZ Autres créances | 171 718.00 | | 171 718.00 | 171 718.00 |
CF Disponibilités | 167 624.00 | | 167 624.00 | 167 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 268.00 | | 1 370 268.00 | 1 370 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 046.00 | 226 950.00 | 1 903 095.00 | 2 130 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 726.00 | 117 032.00 | | 120 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 178.00 | 3 693.00 | | 42 178.00 |
DL TOTAL (I) | 171 704.00 | 129 526.00 | | 171 704.00 |
DP Provisions pour risques | 8 118.00 | 4 021.00 | | 8 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 118.00 | 4 021.00 | | 8 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 271.00 | 290 502.00 | | 345 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612.00 | 535.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 855.00 | 841 106.00 | | 1 035 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 766.00 | 144 012.00 | | 155 766.00 |
EA Autres dettes | 15 770.00 | 18 430.00 | | 15 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 723 274.00 | 1 465 002.00 | | 1 723 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 095.00 | 1 598 549.00 | | 1 903 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 032.00 | 1 207 779.00 | | 1 425 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 066.00 | | 36 627.00 | 730 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 915.00 | 759 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 915.00 | 472 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 210.00 | | 20 000.00 | 247 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 480.00 | | 16 277.00 | 463 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 376.00 | | 350.00 | 19 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 937.00 | 60 929.00 | 6 915.00 | 172 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | 2 484.00 | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 861.00 | 58 444.00 | 6 915.00 | 168 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 021.00 | 7 048.00 | 2 951.00 | 4 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 021.00 | 7 048.00 | 2 951.00 | 4 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 048.00 | 2 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 855.00 | 1 035 855.00 | | 1 035 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 457.00 | 75 457.00 | | 75 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
UX Autres créances clients | 701 728.00 | | | 701 728.00 |
VB T. V. A. | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 596.00 | 46 355.00 | 198 090.00 | 344 596.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
VP Divers | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 638.00 | | | 130 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 254.00 | 886 988.00 | 8 266.00 | 895 254.00 |
VW T.V.A. | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 662.00 | 1 424 421.00 | 198 090.00 | 1 722 662.00 |