| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 9 780.00 | 10 220.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 960.00 | 48 579.00 | 6 381.00 | 54 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 923.00 | 316 106.00 | 108 817.00 | 424 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 219.00 | 381 674.00 | 398 546.00 | 780 219.00 |
BT Marchandises | 291 661.00 | | 291 661.00 | 291 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 556.00 | 7 471.00 | 180 085.00 | 187 556.00 |
BZ Autres créances | 94 134.00 | | 94 134.00 | 94 134.00 |
CF Disponibilités | 699 715.00 | | 699 715.00 | 699 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 622.00 | 7 471.00 | 1 279 151.00 | 1 286 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 842.00 | 389 145.00 | 1 677 697.00 | 2 066 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
CU Autres participations | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 951.00 | 185 454.00 | | 205 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 741.00 | 20 497.00 | | 146 741.00 |
DL TOTAL (I) | 361 492.00 | 214 751.00 | | 361 492.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 262.00 | 39 165.00 | | 46 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 262.00 | 39 165.00 | | 86 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 774.00 | 569 071.00 | | 517 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 217.00 | 647 208.00 | | 518 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 837.00 | 109 838.00 | | 148 837.00 |
EA Autres dettes | 5 252.00 | 4 233.00 | | 5 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 942.00 | 1 370 584.00 | | 1 229 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 697.00 | 1 624 500.00 | | 1 677 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 516.00 | 1 370 212.00 | | 823 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293.00 | 106.00 | | 1 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 398.00 | | 1 327.00 | 780 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 450.00 | 51 579.00 | 1 354.00 | 331 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 132.00 | 2 858.00 | | 14 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 318.00 | 48 721.00 | 1 354.00 | 317 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 39 165.00 | 7 098.00 | | 39 165.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 165.00 | 47 098.00 | | 39 165.00 |
6T Sur comptes clients | 9 892.00 | 997.00 | 3 417.00 | 9 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 892.00 | 997.00 | 3 417.00 | 9 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 056.00 | 48 094.00 | 3 417.00 | 49 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 094.00 | 3 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 217.00 | 518 217.00 | | 518 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
UX Autres créances clients | 187 556.00 | 187 556.00 | | 187 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 482.00 | 110 055.00 | 406 426.00 | 516 482.00 |
VI Groupe et associés | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 668.00 | | | 50 668.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 780.00 | 87 780.00 | | 87 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 735.00 | 296 469.00 | 8 266.00 | 304 735.00 |
VW T.V.A. | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 942.00 | 823 516.00 | 406 426.00 | 1 229 942.00 |