| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 4 064.00 | 15 936.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 210.00 | 6 632.00 | 578.00 | 7 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 080.00 | 43 550.00 | 5 531.00 | 49 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 928.00 | 222 883.00 | 200 044.00 | 422 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 943.00 | 277 129.00 | 481 815.00 | 758 943.00 |
BT Marchandises | 293 441.00 | | 293 441.00 | 293 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 852.00 | | 238 852.00 | 238 852.00 |
BZ Autres créances | 90 582.00 | | 90 582.00 | 90 582.00 |
CF Disponibilités | 92 394.00 | | 92 394.00 | 92 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 927.00 | | 727 927.00 | 727 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 870.00 | 277 129.00 | 1 209 741.00 | 1 486 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 904.00 | 120 726.00 | | 162 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 550.00 | 42 178.00 | | 22 550.00 |
DL TOTAL (I) | 194 254.00 | 171 704.00 | | 194 254.00 |
DP Provisions pour risques | 13 640.00 | 8 118.00 | | 13 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 640.00 | 8 118.00 | | 13 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 941.00 | 345 271.00 | | 298 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 862.00 | 170 000.00 | | 39 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | 612.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 053.00 | 1 035 855.00 | | 536 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 983.00 | 155 766.00 | | 107 983.00 |
EA Autres dettes | 18 459.00 | 15 770.00 | | 18 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 848.00 | 1 723 274.00 | | 1 001 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 741.00 | 1 903 095.00 | | 1 209 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 191.00 | 1 425 032.00 | | 751 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 778.00 | | 9 440.00 | 759 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 275.00 | 758 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 275.00 | 472 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 210.00 | | | 267 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 842.00 | | 9 440.00 | 472 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 950.00 | 60 453.00 | 10 275.00 | 226 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | 4 136.00 | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 391.00 | 56 317.00 | 10 275.00 | 220 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 118.00 | 13 640.00 | 8 118.00 | 8 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 118.00 | 13 640.00 | 8 118.00 | 8 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 709.00 | 8 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 931.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 053.00 | 536 053.00 | | 536 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
UX Autres créances clients | 238 852.00 | 238 852.00 | | 238 852.00 |
VB T. V. A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 242.00 | 47 585.00 | 203 389.00 | 298 242.00 |
VI Groupe et associés | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 961.00 | 343 695.00 | 8 266.00 | 351 961.00 |
VW T.V.A. | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 298.00 | 750 641.00 | 203 389.00 | 1 001 298.00 |