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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 922.00 | 13 078.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 960.00 | 46 049.00 | 8 911.00 | 54 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 028.00 | 271 269.00 | 153 759.00 | 425 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 398.00 | 331 450.00 | 448 948.00 | 780 398.00 |
BT Marchandises | 240 798.00 | | 240 798.00 | 240 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 816.00 | 9 892.00 | 207 925.00 | 217 816.00 |
BZ Autres créances | 85 038.00 | | 85 038.00 | 85 038.00 |
CF Disponibilités | 626 840.00 | | 626 840.00 | 626 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 071.00 | 9 892.00 | 1 175 180.00 | 1 185 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 469.00 | 341 341.00 | 1 624 128.00 | 1 965 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
CU Autres participations | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 454.00 | 162 904.00 | | 185 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 497.00 | 22 550.00 | | 20 497.00 |
DL TOTAL (I) | 214 751.00 | 194 254.00 | | 214 751.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 640.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 165.00 | 13 640.00 | | 39 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 071.00 | 298 941.00 | | 569 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | 550.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 208.00 | 535 997.00 | | 647 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 838.00 | 107 983.00 | | 109 838.00 |
EA Autres dettes | 3 861.00 | 17 909.00 | | 3 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 212.00 | 1 001 242.00 | | 1 370 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 128.00 | 1 209 135.00 | | 1 624 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 725.00 | 751 191.00 | | 1 144 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 943.00 | | 21 455.00 | 758 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 210.00 | | | 267 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 008.00 | | 7 980.00 | 472 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 726.00 | | 13 475.00 | 19 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 129.00 | 54 321.00 | | 277 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 696.00 | 3 436.00 | | 10 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 433.00 | 50 885.00 | | 266 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 640.00 | 39 165.00 | 13 640.00 | 13 640.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 640.00 | 49 057.00 | 13 640.00 | 13 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 056.00 | 13 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 208.00 | 647 208.00 | | 647 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
UX Autres créances clients | 218 188.00 | 218 188.00 | | 218 188.00 |
VB T. V. A. | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 414.00 | 302 414.00 | | 302 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 657.00 | 40 798.00 | 202 208.00 | 266 657.00 |
VI Groupe et associés | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 787.00 | 71 787.00 | | 71 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 749.00 | 319 408.00 | 8 341.00 | 327 749.00 |
VW T.V.A. | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 212.00 | 1 144 353.00 | 202 208.00 | 1 370 212.00 |