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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 083 986.00 | 1 568 981.00 | 515 005.00 | 2 083 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 267.00 | 47 009.00 | 1 258.00 | 48 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 290.00 | 188 360.00 | 100 930.00 | 289 290.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 522.00 | 1 819 748.00 | 1 211 774.00 | 3 031 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BT Marchandises | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 730.00 | | 57 730.00 | 57 730.00 |
BZ Autres créances | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
CF Disponibilités | 125 202.00 | | 125 202.00 | 125 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 706.00 | | 233 706.00 | 233 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 229.00 | 1 819 748.00 | 1 445 480.00 | 3 265 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 568 357.00 | 601 199.00 | | 568 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 790.00 | 67 157.00 | | 71 790.00 |
DL TOTAL (I) | 807 841.00 | 836 051.00 | | 807 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 431.00 | 2 000.00 | | 439 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641.00 | 2 080.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 573.00 | 103 045.00 | | 97 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 214.00 | 84 093.00 | | 97 214.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 640.00 | 191 217.00 | | 637 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 480.00 | 1 027 268.00 | | 1 445 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 673.00 | | 1 213 673.00 | 1 213 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 673.00 | | 1 213 673.00 | 1 213 673.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 013.00 | 1 203.00 | | 4 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013.00 | 1 703.00 | | 4 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 988.00 | -1 703.00 | | -3 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 681.00 | 13 641.00 | | 15 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 712.00 | 1 131 438.00 | | 1 213 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 923.00 | 1 064 281.00 | | 1 141 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 790.00 | 67 157.00 | | 71 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 573.00 | 97 573.00 | | 97 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 579.00 | 101 549.00 | 30.00 | 101 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 999.00 | 261 127.00 | 256 795.00 | 636 999.00 |