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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 083 986.00 | 1 611 397.00 | 472 589.00 | 2 083 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 543.00 | 48 249.00 | 11 294.00 | 59 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 788.00 | 203 722.00 | 120 066.00 | 323 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 296.00 | 1 878 765.00 | 1 198 530.00 | 3 077 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BT Marchandises | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
BZ Autres créances | 44 465.00 | | 44 465.00 | 44 465.00 |
CF Disponibilités | 125 021.00 | | 125 021.00 | 125 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 471.00 | | 238 471.00 | 238 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 767.00 | 1 878 765.00 | 1 437 002.00 | 3 315 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 490 147.00 | 568 357.00 | | 490 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 234.00 | 71 790.00 | | 98 234.00 |
DL TOTAL (I) | 756 075.00 | 807 841.00 | | 756 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 872.00 | 439 431.00 | | 375 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 929.00 | 641.00 | | 2 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 201.00 | 97 573.00 | | 213 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 924.00 | 97 214.00 | | 86 924.00 |
EA Autres dettes | | 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 927.00 | 637 640.00 | | 680 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 002.00 | 1 445 480.00 | | 1 437 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 201.00 | 213 201.00 | | 213 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 872.00 | 63 814.00 | 257 824.00 | 375 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 594.00 | 106 564.00 | 30.00 | 106 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 998.00 | 365 940.00 | 257 824.00 | 677 998.00 |