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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 083 986.00 | 1 684 131.00 | 399 854.00 | 2 083 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 543.00 | 53 280.00 | 6 263.00 | 59 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 788.00 | 230 318.00 | 93 470.00 | 323 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 296.00 | 1 983 128.00 | 1 094 168.00 | 3 077 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BT Marchandises | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
BZ Autres créances | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
CF Disponibilités | 109 112.00 | | 109 112.00 | 109 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 164.00 | | 180 164.00 | 180 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 459.00 | 1 983 128.00 | 1 274 331.00 | 3 257 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 469 102.00 | 488 381.00 | | 469 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 139.00 | 80 721.00 | | 123 139.00 |
DL TOTAL (I) | 759 935.00 | 736 796.00 | | 759 935.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 538.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 538.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 025.00 | 312 105.00 | | 248 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 420.00 | 794.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 497.00 | 161 970.00 | | 101 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 681.00 | 114 573.00 | | 153 681.00 |
EA Autres dettes | 7 773.00 | 2 915.00 | | 7 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 396.00 | 594 357.00 | | 514 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 331.00 | 1 363 691.00 | | 1 274 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 735.00 | 346 369.00 | | 330 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 431.00 | 44 697.00 | | 1 938 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 033.00 | 44 697.00 | | 1 923 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 497.00 | 101 497.00 | | 101 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 681.00 | 153 681.00 | | 153 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 025.00 | 64 364.00 | 183 662.00 | 248 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 405.00 | 65 375.00 | 30.00 | 65 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 976.00 | 329 315.00 | 183 662.00 | 512 976.00 |