| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 145 447.00 | 1 705 037.00 | 440 410.00 | 2 145 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 543.00 | 55 546.00 | 3 997.00 | 59 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 658.00 | 239 092.00 | 86 566.00 | 325 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 628.00 | 2 015 073.00 | 1 125 555.00 | 3 140 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BT Marchandises | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
BZ Autres créances | 153 640.00 | | 153 640.00 | 153 640.00 |
CF Disponibilités | 378 739.00 | | 378 739.00 | 378 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 919.00 | | 560 919.00 | 560 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 547.00 | 2 015 073.00 | 1 686 474.00 | 3 701 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 492 241.00 | | | 492 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
DL TOTAL (I) | 693 083.00 | | | 693 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 661.00 | | | 462 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 029.00 | | | 99 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978.00 | | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 982.00 | | | 195 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 038.00 | | | 229 038.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 391.00 | | | 993 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 474.00 | | | 1 686 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 896.00 | | | 598 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 128.00 | 31 945.00 | | 1 983 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 729.00 | 31 945.00 | | 1 967 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 029.00 | 99 029.00 | | 99 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 982.00 | 195 982.00 | | 195 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 038.00 | 229 038.00 | | 229 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 661.00 | 68 166.00 | 394 495.00 | 462 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 747.00 | 175 747.00 | | 175 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 777.00 | 175 747.00 | 30.00 | 175 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 413.00 | 597 918.00 | 394 495.00 | 992 413.00 |