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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 083 986.00 | 1 653 118.00 | 430 868.00 | 2 083 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 543.00 | 50 920.00 | 8 623.00 | 59 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 788.00 | 218 996.00 | 104 792.00 | 323 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 296.00 | 1 938 431.00 | 1 138 865.00 | 3 077 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BT Marchandises | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
BZ Autres créances | 73 907.00 | | 73 907.00 | 73 907.00 |
CF Disponibilités | 69 175.00 | | 69 175.00 | 69 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 826.00 | | 224 826.00 | 224 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 122.00 | 1 938 431.00 | 1 363 691.00 | 3 302 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 488 381.00 | 490 147.00 | | 488 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 721.00 | 98 234.00 | | 80 721.00 |
DL TOTAL (I) | 736 796.00 | 756 075.00 | | 736 796.00 |
DP Provisions pour risques | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 105.00 | 375 872.00 | | 312 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794.00 | 2 929.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 970.00 | 213 201.00 | | 161 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 573.00 | 86 924.00 | | 114 573.00 |
EA Autres dettes | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 357.00 | 680 927.00 | | 594 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 691.00 | 1 437 002.00 | | 1 363 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 369.00 | | | 346 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 863 367.00 | 59 666.00 | | 1 863 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 878 765.00 | 59 666.00 | | 1 878 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 970.00 | 161 970.00 | | 161 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 105.00 | 64 117.00 | 247 988.00 | 312 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 573.00 | 114 573.00 | | 114 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 451.00 | 143 421.00 | 30.00 | 143 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 563.00 | 345 575.00 | 247 988.00 | 593 563.00 |