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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 68 883.00 | | 68 883.00 | 68 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 338.00 | | 154 338.00 | 154 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 617.00 | 143 558.00 | 46 059.00 | 189 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 548.00 | 138 131.00 | 12 417.00 | 150 548.00 |
BF Prêts | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 143.00 | 282 209.00 | 294 934.00 | 577 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 239.00 | 9 180.00 | 23 059.00 | 32 239.00 |
BZ Autres créances | 297 368.00 | | 297 368.00 | 297 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 389 448.00 | | 389 448.00 | 389 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 433.00 | 9 180.00 | 1 123 253.00 | 1 132 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 576.00 | 291 389.00 | 1 418 187.00 | 1 709 576.00 |
CU Autres participations | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 756 259.00 | 588 369.00 | | 756 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 286.00 | 167 890.00 | | 86 286.00 |
DL TOTAL (I) | 850 929.00 | 764 643.00 | | 850 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 490.00 | 380 043.00 | | 361 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 879.00 | 48 270.00 | | 80 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 805.00 | 95 687.00 | | 124 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 258.00 | 524 083.00 | | 567 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 187.00 | 1 288 727.00 | | 1 418 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FG Production vendue services | 887 224.00 | | 887 224.00 | 887 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 270.00 | | 887 270.00 | 887 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 68 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 126.00 | 250.00 | | 163 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 666.00 | 251.00 | | 165 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 467.00 | | | 162 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 757.00 | | | 195 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 092.00 | 250.00 | | -30 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 077.00 | 65 521.00 | | 87 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 507.00 | 1 029 263.00 | | 1 066 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 221.00 | 861 373.00 | | 980 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 286.00 | 167 890.00 | | 86 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 857.00 | | | 771 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 265.00 | | | 364 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 524.00 | | | 384 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 799.00 | 27 612.00 | 67 203.00 | 321 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 279.00 | 27 612.00 | 67 203.00 | 321 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 490.00 | 361 490.00 | | 361 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UP Prêts | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 283.00 | 55 193.00 | 297 090.00 | 352 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 258.00 | 567 258.00 | | 567 258.00 |