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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 68 883.00 | | 68 883.00 | 68 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 338.00 | | 154 338.00 | 154 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 003.00 | 172 069.00 | 50 934.00 | 223 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 740.00 | 153 211.00 | 13 529.00 | 166 740.00 |
BF Prêts | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 270.00 | 325 799.00 | 300 471.00 | 626 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 967.00 | 8 607.00 | 24 359.00 | 32 967.00 |
BZ Autres créances | 299 976.00 | | 299 976.00 | 299 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 623 221.00 | | 623 221.00 | 623 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 439.00 | 8 607.00 | 1 358 832.00 | 1 367 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 710.00 | 334 407.00 | 1 659 303.00 | 1 993 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 510.00 | | | 300 510.00 |
CU Autres participations | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 990 991.00 | 842 545.00 | | 990 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 972.00 | 148 447.00 | | 163 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 348.00 | 999 376.00 | | 1 163 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 113.00 | 364 586.00 | | 368 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 881.00 | 35 980.00 | | 47 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 878.00 | 95 497.00 | | 79 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 955.00 | 496 147.00 | | 495 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 303.00 | 1 495 523.00 | | 1 659 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 955.00 | 496 147.00 | | 495 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 248.00 | | 936 248.00 | 936 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 248.00 | | 936 248.00 | 936 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 67 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 294.00 | 51 073.00 | | 50 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 700.00 | 961 012.00 | | 950 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 728.00 | 812 565.00 | | 786 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 972.00 | 148 447.00 | | 163 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 523.00 | | | 584 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 858.00 | | | 154 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 996.00 | | | 347 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 356.00 | 21 994.00 | 2 550.00 | 306 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 836.00 | 21 994.00 | 2 550.00 | 305 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 113.00 | 368 113.00 | | 368 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UP Prêts | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
UX Autres créances clients | 32 967.00 | 24 359.00 | 8 607.00 | 32 967.00 |
VP Divers | 299 976.00 | 8 074.00 | 291 902.00 | 299 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 878.00 | 79 878.00 | | 79 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 067.00 | 43 709.00 | 309 358.00 | 353 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 955.00 | 495 955.00 | | 495 955.00 |