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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 68 883.00 | | 68 883.00 | 68 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 338.00 | | 154 338.00 | 154 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 617.00 | 159 946.00 | 29 671.00 | 189 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 379.00 | 145 890.00 | 12 489.00 | 158 379.00 |
BF Prêts | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 523.00 | 306 356.00 | 278 168.00 | 584 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 286.00 | 9 301.00 | 23 986.00 | 33 286.00 |
BZ Autres créances | 334 784.00 | | 334 784.00 | 334 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 656.00 | 9 301.00 | 1 217 355.00 | 1 226 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 179.00 | 315 656.00 | 1 495 523.00 | 1 811 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 318.00 | | | 292 318.00 |
CU Autres participations | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 842 545.00 | 756 259.00 | | 842 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 447.00 | 86 286.00 | | 148 447.00 |
DL TOTAL (I) | 999 376.00 | 850 929.00 | | 999 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 586.00 | 361 490.00 | | 364 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 980.00 | 80 879.00 | | 35 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 497.00 | 124 805.00 | | 95 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 147.00 | 567 258.00 | | 496 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 523.00 | 1 418 187.00 | | 1 495 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 147.00 | 567 258.00 | | 496 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 914 159.00 | | 914 159.00 | 914 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 159.00 | | 914 159.00 | 914 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 70 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 539.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 163 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 291.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 092.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 073.00 | 87 077.00 | | 51 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 012.00 | 1 066 507.00 | | 961 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 565.00 | 980 221.00 | | 812 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 447.00 | 86 286.00 | | 148 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 143.00 | | | 577 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 858.00 | | | 154 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 165.00 | | | 340 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 209.00 | 24 147.00 | | 282 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 689.00 | 24 147.00 | | 281 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 586.00 | 364 586.00 | | 364 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UP Prêts | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VP Divers | 334 784.00 | | | 334 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 497.00 | 95 497.00 | | 95 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 504.00 | 90 338.00 | 301 166.00 | 391 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 147.00 | 496 147.00 | | 496 147.00 |