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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 68 883.00 | | 68 883.00 | 68 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 338.00 | | 154 338.00 | 154 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 645.00 | 205 544.00 | 19 102.00 | 224 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 745.00 | 167 178.00 | 6 567.00 | 173 745.00 |
BF Prêts | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 917.00 | 373 241.00 | 261 676.00 | 634 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 963.00 | 8 026.00 | 38 937.00 | 46 963.00 |
BZ Autres créances | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 486 395.00 | | 486 395.00 | 486 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 925.00 | 8 026.00 | 1 387 898.00 | 1 395 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 842.00 | 381 268.00 | 1 649 574.00 | 2 030 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
CU Autres participations | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 485 268.00 | 647 277.00 | | 485 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 068.00 | 187 991.00 | | 228 068.00 |
DL TOTAL (I) | 721 721.00 | 843 653.00 | | 721 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 278.00 | 530 158.00 | | 773 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 819.00 | 39 814.00 | | 24 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 922.00 | 68 979.00 | | 128 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 834.00 | 3 594.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 853.00 | 642 546.00 | | 927 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 574.00 | 1 486 199.00 | | 1 649 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 642 546.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 773 278.00 | | | 773 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 438.00 | 2 188.00 | 1 709.00 | 634 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 741.00 | | | 223 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 911.00 | 2 188.00 | 1 709.00 | 397 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 446.00 | 14 503.00 | 1 709.00 | 360 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 926.00 | 14 503.00 | 1 709.00 | 359 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773 278.00 | 773 278.00 | | 773 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 922.00 | 128 922.00 | | 128 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UP Prêts | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
UX Autres créances clients | 46 963.00 | 37 584.00 | 9 379.00 | 46 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 378.00 | 100 151.00 | 18 227.00 | 118 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 853.00 | 927 853.00 | | 927 853.00 |