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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 68 883.00 | | 68 883.00 | 68 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 338.00 | | 154 338.00 | 154 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 701.00 | 180 708.00 | 34 993.00 | 215 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 132.00 | 161 033.00 | 12 099.00 | 173 132.00 |
BF Prêts | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 360.00 | 342 261.00 | 283 099.00 | 625 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 795.00 | 8 619.00 | 33 177.00 | 41 795.00 |
BZ Autres créances | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 384 625.00 | | 384 625.00 | 384 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 652.00 | 8 619.00 | 1 248 033.00 | 1 256 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 012.00 | 350 880.00 | 1 531 132.00 | 1 882 012.00 |
CU Autres participations | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 154 963.00 | 990 991.00 | | 1 154 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 314.00 | 163 972.00 | | 192 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 662.00 | 1 163 348.00 | | 1 355 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 360.00 | 368 113.00 | | 36 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 496.00 | 47 881.00 | | 62 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 217.00 | 79 878.00 | | 73 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 398.00 | 83.00 | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 471.00 | 495 955.00 | | 175 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 132.00 | 1 659 303.00 | | 1 531 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 471.00 | 495 955.00 | | 175 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 836.00 | | 940 836.00 | 940 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 836.00 | | 940 836.00 | 940 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 61 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 233.00 | 375.00 | | 1 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | 375.00 | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198.00 | 375.00 | | 1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 919.00 | 50 294.00 | | 67 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 359.00 | 950 700.00 | | 968 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 045.00 | 786 728.00 | | 776 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 314.00 | 163 972.00 | | 192 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 270.00 | | 8 290.00 | 626 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 625 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 388 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 741.00 | | | 223 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 743.00 | | 8 290.00 | 389 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 799.00 | 25 662.00 | 9 200.00 | 325 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 279.00 | 25 662.00 | 9 200.00 | 325 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 217.00 | 73 217.00 | | 73 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UP Prêts | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
UX Autres créances clients | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
VI Groupe et associés | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 875.00 | 72 027.00 | 8 848.00 | 80 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 471.00 | 175 471.00 | | 175 471.00 |