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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 832.00 | 11 601.00 | 3 231.00 | 14 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 947.00 | 107 556.00 | 72 392.00 | 179 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 869.00 | 119 156.00 | 79 713.00 | 198 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BT Marchandises | 64 725.00 | | 64 725.00 | 64 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 376.00 | | 158 376.00 | 158 376.00 |
BZ Autres créances | 130 025.00 | | 130 025.00 | 130 025.00 |
CF Disponibilités | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 055.00 | | 389 055.00 | 389 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 924.00 | 119 156.00 | 468 768.00 | 587 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 505.00 | 137 505.00 | | 137 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DH Report à nouveau | -78 528.00 | -96 423.00 | | -78 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 662.00 | 17 894.00 | | 21 662.00 |
DL TOTAL (I) | 94 389.00 | 72 727.00 | | 94 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 381.00 | 133 130.00 | | 65 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 618.00 | 106 055.00 | | 100 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 449.00 | 144 242.00 | | 155 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 631.00 | 64 460.00 | | 52 631.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 1 923.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 379.00 | 449 810.00 | | 374 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 768.00 | 522 536.00 | | 468 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 379.00 | 449 810.00 | | 374 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 649.00 | 73 602.00 | | 21 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 693.00 | | 1 199 693.00 | 1 199 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 693.00 | | 1 199 693.00 | 1 199 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 082.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 886.00 | 10 165.00 | | 5 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 545.00 | 13 633.00 | | 29 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 514.00 | 11 287.00 | | 5 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 514.00 | 11 287.00 | | 5 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 696.00 | 41 255.00 | | 16 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 696.00 | 41 255.00 | | 16 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 183.00 | -29 968.00 | | -11 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 227.00 | 1 153 474.00 | | 1 211 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 565.00 | 1 135 579.00 | | 1 189 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 662.00 | 17 894.00 | | 21 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 261.00 | 10 291.00 | | 7 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 772.00 | | 20 097.00 | 178 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 682.00 | | 20 097.00 | 174 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 074.00 | 19 082.00 | | 100 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 074.00 | 19 082.00 | | 100 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 449.00 | 155 449.00 | | 155 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UX Autres créances clients | 158 376.00 | | | 158 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
VI Groupe et associés | 100 618.00 | 100 618.00 | | 100 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 880.00 | | | 112 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 338.00 | 292 338.00 | | 292 338.00 |
VW T.V.A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 379.00 | 374 379.00 | | 374 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 433.00 | 6 972.00 | | 11 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 147.00 | 17 478.00 | | 16 147.00 |
ST Autres comptes | 121 220.00 | 116 638.00 | | 121 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 854.00 | 89 394.00 | | 115 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 635.00 | 8 635.00 | | 18 635.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 079.00 | 7 206.00 | | 7 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 512.00 | 14 178.00 | | 18 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 875.00 | 116 840.00 | | 122 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 196.00 | 80 988.00 | | 87 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 663.00 | 223 509.00 | | 255 663.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |