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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 934.00 | 8 498.00 | 10 436.00 | 18 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 179.00 | 124 981.00 | 75 198.00 | 200 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 203.00 | 133 479.00 | 89 724.00 | 223 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BT Marchandises | 50 023.00 | | 50 023.00 | 50 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 017.00 | | 285 017.00 | 285 017.00 |
BZ Autres créances | 126 905.00 | | 126 905.00 | 126 905.00 |
CF Disponibilités | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 435.00 | | 504 435.00 | 504 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 638.00 | 133 479.00 | 594 159.00 | 727 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 505.00 | 137 505.00 | | 137 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DH Report à nouveau | -56 866.00 | -78 528.00 | | -56 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 446.00 | 21 662.00 | | 21 446.00 |
DL TOTAL (I) | 115 834.00 | 94 389.00 | | 115 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 403.00 | 65 381.00 | | 94 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 169.00 | 100 618.00 | | 101 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 061.00 | 155 449.00 | | 203 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 035.00 | 52 631.00 | | 74 035.00 |
EA Autres dettes | 5 656.00 | 301.00 | | 5 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 325.00 | 374 379.00 | | 478 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 159.00 | 468 768.00 | | 594 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 325.00 | 374 379.00 | | 478 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 566.00 | 21 649.00 | | 65 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 383.00 | | 1 389 383.00 | 1 389 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 383.00 | | 1 389 383.00 | 1 389 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 799.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 017.00 | 5 886.00 | | 2 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 394.00 | 29 545.00 | | 37 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 868.00 | 5 514.00 | | 3 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 868.00 | 5 514.00 | | 3 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | 16 696.00 | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 16 696.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 193.00 | -11 183.00 | | 2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 837.00 | 1 211 227.00 | | 1 395 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 391.00 | 1 189 565.00 | | 1 374 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 446.00 | 21 662.00 | | 21 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 116.00 | 7 261.00 | | 11 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 869.00 | | 32 810.00 | 198 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 477.00 | 223 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 477.00 | 219 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 779.00 | | 32 810.00 | 194 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 074.00 | 22 799.00 | 8 477.00 | 100 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 074.00 | 22 799.00 | 8 477.00 | 100 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 061.00 | 203 061.00 | | 203 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 926.00 | 46 926.00 | | 46 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UX Autres créances clients | 285 017.00 | | | 285 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 403.00 | 94 403.00 | | 94 403.00 |
VI Groupe et associés | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 380.00 | | | 103 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 861.00 | 419 861.00 | | 419 861.00 |
VW T.V.A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 325.00 | 478 325.00 | | 478 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 804.00 | 11 433.00 | | 12 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 670.00 | 16 147.00 | | 19 670.00 |
ST Autres comptes | 142 642.00 | 121 220.00 | | 142 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 813.00 | 115 854.00 | | 134 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 116.00 | 18 635.00 | | 11 116.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 23 434.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 813.00 | 150.00 | | 3 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 070.00 | 2 291.00 | | 1 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 933.00 | 7 079.00 | | 6 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 737.00 | 18 512.00 | | 19 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 622.00 | 122 875.00 | | 142 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 803.00 | 87 196.00 | | 102 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 008.00 | 255 663.00 | | 302 008.00 |