| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 533.00 | 11 972.00 | 7 561.00 | 19 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 258.00 | 150 952.00 | 86 306.00 | 237 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 881.00 | 162 924.00 | 97 957.00 | 260 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BT Marchandises | 63 026.00 | | 63 026.00 | 63 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 625.00 | | 162 625.00 | 162 625.00 |
BZ Autres créances | 59 680.00 | | 59 680.00 | 59 680.00 |
CF Disponibilités | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 176.00 | | 324 176.00 | 324 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 057.00 | 162 924.00 | 422 133.00 | 585 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 505.00 | 137 505.00 | | 137 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DH Report à nouveau | -35 421.00 | -56 866.00 | | -35 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 874.00 | 21 446.00 | | -37 874.00 |
DL TOTAL (I) | 77 960.00 | 115 834.00 | | 77 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 442.00 | 94 403.00 | | 22 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 630.00 | 101 169.00 | | 25 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 460.00 | 203 061.00 | | 199 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 406.00 | 74 035.00 | | 96 406.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 5 656.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 173.00 | 478 325.00 | | 344 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 133.00 | 594 159.00 | | 422 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 173.00 | 478 325.00 | | 344 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 083.00 | 65 566.00 | | 9 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 120.00 | | 1 294 120.00 | 1 294 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 120.00 | | 1 294 120.00 | 1 294 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 553.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 754.00 | 2 017.00 | | 1 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 480.00 | 37 394.00 | | 27 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 757.00 | 3 868.00 | | 13 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 174.00 | 3 868.00 | | 14 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 551.00 | 1 675.00 | | 2 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | 1 675.00 | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 623.00 | 2 193.00 | | 11 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 822.00 | 1 395 837.00 | | 1 310 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 696.00 | 1 374 391.00 | | 1 348 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 874.00 | 21 446.00 | | -37 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 081.00 | 11 116.00 | | 17 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 203.00 | | 39 786.00 | 223 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 108.00 | 260 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 108.00 | 256 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 113.00 | | 39 786.00 | 219 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 397.00 | 31 553.00 | 2 108.00 | 114 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 397.00 | 31 553.00 | 2 108.00 | 114 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 460.00 | 199 460.00 | | 199 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UX Autres créances clients | 162 625.00 | 162 625.00 | | 162 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VB T. V. A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VI Groupe et associés | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 243.00 | 226 243.00 | | 226 243.00 |
VW T.V.A. | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 173.00 | 344 173.00 | | 344 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 226.00 | 12 804.00 | | 12 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 710.00 | 19 670.00 | | 17 710.00 |
ST Autres comptes | 134 083.00 | 142 642.00 | | 134 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 369.00 | 134 813.00 | | 132 369.00 |
YT Sous‐traitance | 13 694.00 | 3 813.00 | | 13 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 070.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 612.00 | 6 933.00 | | 6 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 838.00 | 19 737.00 | | 18 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 633.00 | 142 622.00 | | 131 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 344.00 | 102 803.00 | | 100 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 855.00 | 302 008.00 | | 297 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |