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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 533.00 | 13 589.00 | 5 944.00 | 19 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 125.00 | 161 844.00 | 84 281.00 | 246 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 748.00 | 175 433.00 | 94 315.00 | 269 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BT Marchandises | 75 027.00 | | 75 027.00 | 75 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 222.00 | | 199 222.00 | 199 222.00 |
BZ Autres créances | 44 895.00 | | 44 895.00 | 44 895.00 |
CF Disponibilités | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 003.00 | | 361 003.00 | 361 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 751.00 | 175 433.00 | 455 318.00 | 630 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 505.00 | 137 505.00 | | 137 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DH Report à nouveau | -73 295.00 | -35 421.00 | | -73 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 748.00 | -37 874.00 | | -7 748.00 |
DL TOTAL (I) | 70 212.00 | 77 960.00 | | 70 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 217.00 | 22 442.00 | | 107 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 25 630.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 181.00 | 199 460.00 | | 209 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 500.00 | 96 406.00 | | 48 500.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 235.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 023.00 | 344 173.00 | | 366 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 236.00 | 422 133.00 | | 436 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 023.00 | 344 173.00 | | 366 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 869.00 | 9 083.00 | | 67 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 862.00 | | 1 147 862.00 | 1 147 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 862.00 | | 1 147 862.00 | 1 147 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 591.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 628.00 | 1 754.00 | | 15 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 091.00 | 27 480.00 | | 35 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 407.00 | 13 757.00 | | 7 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 407.00 | 14 174.00 | | 7 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 714.00 | 2 551.00 | | 8 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 714.00 | 2 551.00 | | 8 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | 11 623.00 | | -1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 542.00 | 1 310 822.00 | | 1 171 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 290.00 | 1 348 696.00 | | 1 179 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 748.00 | -37 874.00 | | -7 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 200.00 | 17 081.00 | | 22 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 881.00 | | 8 867.00 | 260 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 791.00 | | 8 867.00 | 256 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 841.00 | 31 591.00 | | 143 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 841.00 | 31 591.00 | | 143 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 181.00 | 209 181.00 | | 209 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UX Autres créances clients | 199 222.00 | 199 222.00 | | 199 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 869.00 | 67 869.00 | | 67 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VP Divers | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 055.00 | 248 055.00 | | 248 055.00 |
VW T.V.A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 023.00 | 366 023.00 | | 366 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 874.00 | 12 226.00 | | 9 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 525.00 | 17 710.00 | | 15 525.00 |
ST Autres comptes | 128 591.00 | 134 083.00 | | 128 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 607.00 | 132 369.00 | | 118 607.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
YT Sous‐traitance | 7 498.00 | 13 694.00 | | 7 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 355.00 | 6 612.00 | | 6 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 229.00 | 18 838.00 | | 16 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 879.00 | 131 633.00 | | 116 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 579.00 | 100 344.00 | | 84 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 948.00 | 297 855.00 | | 273 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |