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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 443.00 | 16 263.00 | 180.00 | 16 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 238.00 | 186 170.00 | 41 068.00 | 227 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 772.00 | 202 433.00 | 45 338.00 | 247 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BT Marchandises | 60 021.00 | | 60 021.00 | 60 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 810.00 | | 122 810.00 | 122 810.00 |
BZ Autres créances | 193 599.00 | | 193 599.00 | 193 599.00 |
CF Disponibilités | 116 971.00 | | 116 971.00 | 116 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 955.00 | | 495 955.00 | 495 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 727.00 | 202 433.00 | 541 294.00 | 743 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 505.00 | 137 505.00 | | 137 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DH Report à nouveau | -81 043.00 | -81 043.00 | | -81 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 558.00 | -127 662.00 | | 114 558.00 |
DL TOTAL (I) | 184 771.00 | -57 449.00 | | 184 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 718.00 | 213 967.00 | | 177 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 990.00 | 110 000.00 | | 113 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 009.00 | 42 712.00 | | 47 009.00 |
EA Autres dettes | 17 807.00 | 9 801.00 | | 17 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 523.00 | 383 567.00 | | 356 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 294.00 | 326 118.00 | | 541 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 523.00 | 383 567.00 | | 356 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 359.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 558.00 | | 566 558.00 | 566 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 558.00 | | 566 558.00 | 566 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 943.00 | 47 542.00 | | 14 943.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 399.00 | 16 292.00 | | 16 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 744.00 | 61 680.00 | | 144 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 744.00 | 61 680.00 | | 144 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 352.00 | 61 680.00 | | 137 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 538.00 | 431 893.00 | | 726 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 980.00 | 559 555.00 | | 611 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 558.00 | -127 662.00 | | 114 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 762.00 | 17 674.00 | | 21 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 253.00 | | 1 493.00 | 254 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 975.00 | 247 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 975.00 | 243 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 164.00 | | 1 493.00 | 250 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 855.00 | 16 553.00 | 7 975.00 | 193 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 855.00 | 16 553.00 | 7 975.00 | 193 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 990.00 | 113 990.00 | | 113 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UX Autres créances clients | 122 810.00 | 122 810.00 | | 122 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VC Groupe et associés | 111 725.00 | 111 725.00 | | 111 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 718.00 | 177 718.00 | | 177 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 347.00 | 320 347.00 | | 320 347.00 |
VW T.V.A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 523.00 | 356 523.00 | | 356 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 598.00 | 5 536.00 | | 5 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 172.00 | 13 501.00 | | 11 172.00 |
ST Autres comptes | 106 585.00 | 86 899.00 | | 106 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 153.00 | 43 245.00 | | 33 153.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 762.00 | 17 674.00 | | 21 762.00 |
YT Sous‐traitance | 5 168.00 | 2 124.00 | | 5 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 535.00 | | | 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 498.00 | 6 152.00 | | 6 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 096.00 | 11 688.00 | | 12 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 249.00 | 32 636.00 | | 57 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 680.00 | 32 685.00 | | 43 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 613.00 | 145 768.00 | | 156 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |