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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 501.00 | 7 301.00 | 4 200.00 | 11 501.00 |
AH Fonds commercial | 140 581.00 | | 140 581.00 | 140 581.00 |
AP Constructions | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 248.00 | 76 755.00 | 3 493.00 | 80 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 649.00 | 37 328.00 | 6 321.00 | 43 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 368.00 | 145 757.00 | 154 611.00 | 300 368.00 |
BT Marchandises | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 658.00 | 2 966.00 | 274 692.00 | 277 658.00 |
BZ Autres créances | 418 486.00 | | 418 486.00 | 418 486.00 |
CF Disponibilités | 79 671.00 | | 79 671.00 | 79 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 833.00 | 2 966.00 | 793 867.00 | 796 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 201.00 | 148 723.00 | 948 479.00 | 1 097 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
DG Autres réserves | 59 312.00 | 59 000.00 | | 59 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 677.00 | 29 312.00 | | 14 677.00 |
DL TOTAL (I) | 226 702.00 | 241 025.00 | | 226 702.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 863.00 | 8 938.00 | | 4 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | 2 508.00 | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 029.00 | 594 704.00 | | 639 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 240.00 | 63 463.00 | | 70 240.00 |
EA Autres dettes | | 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 777.00 | 670 090.00 | | 715 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 479.00 | 917 115.00 | | 948 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 534 140.00 | |
FG Production vendue services | | | 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 535 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 614.00 | |
GE Autres charges | | | 8 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 516.00 | 3 000.00 | | 14 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 516.00 | -3 000.00 | | -14 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 043.00 | -2 975.00 | | -5 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 487.00 | 2 684 020.00 | | 2 557 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 811.00 | 2 654 707.00 | | 2 542 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 677.00 | 29 312.00 | | 14 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 168.00 | | 4 200.00 | 296 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 882.00 | | 4 200.00 | 147 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 270.00 | | | 148 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 924.00 | 4 833.00 | | 140 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 623.00 | 4 833.00 | | 133 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 781.00 | 2 966.00 | 7 781.00 | 7 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 781.00 | 2 966.00 | 7 781.00 | 7 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 781.00 | 2 966.00 | 7 781.00 | 13 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 966.00 | 7 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 029.00 | 639 029.00 | | 639 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 277 658.00 | | | 277 658.00 |
VB T. V. A. | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
VC Groupe et associés | 342 030.00 | | | 342 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 920.00 | 696 904.00 | 17.00 | 696 920.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 777.00 | 715 777.00 | | 715 777.00 |