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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 501.00 | 8 701.00 | 2 800.00 | 11 501.00 |
AH Fonds commercial | 140 581.00 | | 140 581.00 | 140 581.00 |
AP Constructions | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 248.00 | 79 251.00 | 997.00 | 80 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 649.00 | 39 184.00 | 4 465.00 | 43 649.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 199.00 | 151 509.00 | 152 690.00 | 304 199.00 |
BT Marchandises | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 161.00 | 1 786.00 | 258 375.00 | 260 161.00 |
BZ Autres créances | 452 091.00 | | 452 091.00 | 452 091.00 |
CF Disponibilités | 61 296.00 | | 61 296.00 | 61 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 946.00 | 1 786.00 | 788 160.00 | 789 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 145.00 | 153 295.00 | 940 850.00 | 1 094 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
DG Autres réserves | 73 989.00 | 59 312.00 | | 73 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 584.00 | 14 677.00 | | 29 584.00 |
DL TOTAL (I) | 256 286.00 | 226 702.00 | | 256 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702.00 | 4 863.00 | | 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 057.00 | 639 029.00 | | 612 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 929.00 | 70 240.00 | | 68 929.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 564.00 | 715 777.00 | | 684 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 850.00 | 948 479.00 | | 940 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 564.00 | 715 777.00 | | 684 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 522 298.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 525 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 920 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 793.00 | |
GE Autres charges | | | 7 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 14 516.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | -14 516.00 | | -1 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 283.00 | -5 043.00 | | -2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 886.00 | 2 557 487.00 | | 2 554 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 302.00 | 2 542 811.00 | | 2 525 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 584.00 | 14 677.00 | | 29 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 368.00 | | 4 030.00 | 300 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 304 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 082.00 | | | 152 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 270.00 | | | 148 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | 4 030.00 | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 757.00 | 7 080.00 | 1 328.00 | 145 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 301.00 | 1 400.00 | | 7 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 456.00 | 5 680.00 | 1 328.00 | 138 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 966.00 | 40.00 | 1 220.00 | 2 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 966.00 | 40.00 | 1 220.00 | 2 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 966.00 | 40.00 | 7 220.00 | 8 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | 7 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 057.00 | 612 057.00 | | 612 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 2 400.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 260 161.00 | | | 260 161.00 |
VB T. V. A. | 69 486.00 | | | 69 486.00 |
VC Groupe et associés | 360 081.00 | | | 360 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 243.00 | 715 797.00 | 1 447.00 | 717 243.00 |
VW T.V.A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 564.00 | 684 564.00 | | 684 564.00 |