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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 140 581.00 | | 140 581.00 | 140 581.00 |
AP Constructions | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 066.00 | 61 377.00 | 690.00 | 62 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 050.00 | 31 688.00 | 30 362.00 | 62 050.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 342.00 | 101 148.00 | 172 194.00 | 273 342.00 |
BT Marchandises | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 832.00 | 12 288.00 | 228 543.00 | 240 832.00 |
BZ Autres créances | 468 979.00 | | 468 979.00 | 468 979.00 |
CF Disponibilités | 285 701.00 | | 285 701.00 | 285 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 043.00 | 12 288.00 | 1 014 755.00 | 1 027 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 386.00 | 113 436.00 | 1 186 949.00 | 1 300 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
DG Autres réserves | 136 854.00 | 115 659.00 | | 136 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 007.00 | 21 195.00 | | 45 007.00 |
DL TOTAL (I) | 334 574.00 | 289 567.00 | | 334 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 490.00 | 606 890.00 | | 665 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 032.00 | 64 783.00 | | 82 032.00 |
EA Autres dettes | 3 319.00 | 490.00 | | 3 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -110.00 | -300.00 | | -110.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 375.00 | 673 507.00 | | 852 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 949.00 | 963 075.00 | | 1 186 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 375.00 | 673 507.00 | | 852 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 385 563.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 389 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 849 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 932.00 | |
GE Autres charges | | | 5 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 250.00 | | 4 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 110.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 350.00 | 140.00 | | 3 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 626.00 | 7 623.00 | | 16 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 573.00 | 2 288 422.00 | | 2 404 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 566.00 | 2 267 227.00 | | 2 359 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 007.00 | 21 195.00 | | 45 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 105.00 | | 27 651.00 | 247 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414.00 | 273 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414.00 | 128 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 781.00 | | | 144 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 263.00 | | 26 151.00 | 102 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | 1 500.00 | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 271.00 | 1 291.00 | 414.00 | 100 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 071.00 | 1 291.00 | 414.00 | 96 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 843.00 | 9 642.00 | 5 196.00 | 7 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 843.00 | 9 642.00 | 5 196.00 | 7 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 843.00 | 9 642.00 | 5 196.00 | 7 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 642.00 | 5 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 490.00 | 665 490.00 | | 665 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | -110.00 | -110.00 | | -110.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UX Autres créances clients | 240 832.00 | 240 832.00 | | 240 832.00 |
VB T. V. A. | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
VC Groupe et associés | 393 598.00 | 393 598.00 | | 393 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 400.00 | 718 338.00 | 62.00 | 718 400.00 |
VW T.V.A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 375.00 | 852 375.00 | | 852 375.00 |