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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 140 581.00 | | 140 581.00 | 140 581.00 |
AP Constructions | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 316.00 | 61 316.00 | | 61 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 062.00 | 30 871.00 | 6 192.00 | 37 062.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 105.00 | 100 271.00 | 146 834.00 | 247 105.00 |
BT Marchandises | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 443.00 | 7 843.00 | 218 600.00 | 226 443.00 |
BZ Autres créances | 460 511.00 | | 460 511.00 | 460 511.00 |
CF Disponibilités | 110 739.00 | | 110 739.00 | 110 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 084.00 | 7 843.00 | 816 240.00 | 824 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 188.00 | 108 114.00 | 963 075.00 | 1 071 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
DG Autres réserves | 115 659.00 | 103 573.00 | | 115 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 195.00 | 12 086.00 | | 21 195.00 |
DL TOTAL (I) | 289 567.00 | 268 372.00 | | 289 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 890.00 | 629 463.00 | | 606 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 783.00 | 55 529.00 | | 64 783.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -300.00 | | | -300.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 507.00 | 686 636.00 | | 673 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 075.00 | 955 008.00 | | 963 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 507.00 | 686 636.00 | | 673 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 276 929.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 280 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 6 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 3 793.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | -3 793.00 | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | -3 795.00 | | 7 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 422.00 | 2 242 950.00 | | 2 288 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 227.00 | 2 230 864.00 | | 2 267 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 195.00 | 12 086.00 | | 21 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 873.00 | | 2 085.00 | 303 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 417.00 | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 852.00 | 247 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 301.00 | 144 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 135.00 | 102 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 082.00 | | | 152 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 344.00 | | 2 053.00 | 150 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447.00 | | 32.00 | 1 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 254.00 | 2 453.00 | 57 436.00 | 155 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 101.00 | 1 400.00 | 7 301.00 | 10 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 152.00 | 1 053.00 | 50 135.00 | 145 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 553.00 | 2 647.00 | 1 356.00 | 6 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 553.00 | 2 647.00 | 1 356.00 | 6 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 553.00 | 2 647.00 | 1 356.00 | 6 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 647.00 | 1 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 890.00 | 606 890.00 | | 606 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UX Autres créances clients | 226 443.00 | 226 443.00 | | 226 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
VC Groupe et associés | 390 224.00 | 390 224.00 | | 390 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 698.00 | 698 636.00 | 62.00 | 698 698.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 507.00 | 673 507.00 | | 673 507.00 |