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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 140 581.00 | | 140 581.00 | 140 581.00 |
AP Constructions | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 066.00 | 61 527.00 | 540.00 | 62 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 050.00 | 37 913.00 | 24 136.00 | 62 050.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 842.00 | 107 524.00 | 165 318.00 | 272 842.00 |
BT Marchandises | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 833.00 | 2 261.00 | 267 572.00 | 269 833.00 |
BZ Autres créances | 483 320.00 | | 483 320.00 | 483 320.00 |
CF Disponibilités | 439 105.00 | | 439 105.00 | 439 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 144.00 | 2 261.00 | 1 210 883.00 | 1 213 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 986.00 | 109 784.00 | 1 376 202.00 | 1 485 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
DG Autres réserves | 181 861.00 | 136 854.00 | | 181 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 962.00 | 45 007.00 | | 119 962.00 |
DL TOTAL (I) | 454 537.00 | 334 574.00 | | 454 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 078.00 | 100 000.00 | | 100 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 058.00 | 665 490.00 | | 740 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 022.00 | 82 032.00 | | 80 022.00 |
EA Autres dettes | | 3 319.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | -137.00 | -110.00 | | -137.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 665.00 | 852 375.00 | | 921 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 202.00 | 1 186 949.00 | | 1 376 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 952.00 | 852 375.00 | | 831 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 072 543.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 079 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 428 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 376.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 816.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 3 350.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 275.00 | 16 626.00 | | 31 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 989.00 | 2 404 573.00 | | 3 100 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 027.00 | 2 359 566.00 | | 2 981 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 962.00 | 45 007.00 | | 119 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 342.00 | | 1 000.00 | 273 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 272 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 781.00 | | | 144 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | 1 000.00 | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 148.00 | 6 376.00 | | 101 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 948.00 | 6 376.00 | | 96 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 288.00 | | 10 028.00 | 12 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 288.00 | | 10 028.00 | 12 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 288.00 | | 10 028.00 | 12 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 058.00 | 740 058.00 | | 740 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | -137.00 | -137.00 | | -137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 269 833.00 | | | 269 833.00 |
VB T. V. A. | 73 528.00 | | | 73 528.00 |
VC Groupe et associés | 409 632.00 | | | 409 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 078.00 | 10 364.00 | 89 713.00 | 100 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 778.00 | 754 717.00 | 62.00 | 754 778.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 665.00 | 831 952.00 | 89 713.00 | 921 665.00 |