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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AP Constructions | 155 006.00 | 155 006.00 | | 155 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 017.00 | 1 243 528.00 | 128 489.00 | 1 372 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 839.00 | 23 733.00 | 3 106.00 | 26 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 985.00 | 1 445 664.00 | 289 321.00 | 1 734 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 760.00 | | 201 760.00 | 201 760.00 |
BN En cours de production de biens | 919 386.00 | | 919 386.00 | 919 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 242.00 | | 1 269 242.00 | 1 269 242.00 |
BZ Autres créances | 157 697.00 | | 157 697.00 | 157 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
CF Disponibilités | 302 669.00 | | 302 669.00 | 302 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 364.00 | | 2 882 364.00 | 2 882 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 349.00 | 1 445 664.00 | 3 171 685.00 | 4 617 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 2 160 261.00 | 2 160 261.00 | | 2 160 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 562.00 | 94 037.00 | | -491 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 449.00 | 2 444 048.00 | | 1 858 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 204.00 | 663 853.00 | | 526 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 956.00 | 764 008.00 | | 739 956.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 106 916.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 235.00 | 1 534 777.00 | | 1 313 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 685.00 | 3 978 825.00 | | 3 171 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 372.00 | 1 534 777.00 | | 735 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 326 287.00 | 1 721 135.00 | 3 047 422.00 | 1 326 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 287.00 | 1 721 135.00 | 3 047 422.00 | 1 326 287.00 |
FM Production stockée | | | -412 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 085.00 | |
GE Autres charges | | | 3 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -650 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 922.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 492.00 | 5 210 868.00 | | 2 798 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 053.00 | 5 116 832.00 | | 3 290 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 562.00 | 94 037.00 | | -491 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 696.00 | 6 725.00 | | 6 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 519.00 | | 60 035.00 | 2 096 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 569.00 | 1 734 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 175 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 569.00 | 1 553 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 897.00 | | | 181 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 572.00 | | 59 860.00 | 1 909 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | 175.00 | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 149.00 | 46 085.00 | 421 569.00 | 1 821 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 397.00 | | 6 000.00 | 29 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 752.00 | 46 085.00 | 415 569.00 | 1 791 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 204.00 | 526 204.00 | | 526 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 814.00 | 67 814.00 | | 67 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 948.00 | 113 948.00 | | 113 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 242.00 | | | 1 269 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | | | 773.00 |
VB T. V. A. | 104 526.00 | | | 104 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 207.00 | 23 246.00 | 22 961.00 | 46 207.00 |
VI Groupe et associés | 554 903.00 | | 554 903.00 | 554 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 794.00 | 1 428 794.00 | | 1 428 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 236.00 | 735 372.00 | 577 864.00 | 1 313 236.00 |