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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 142.00 | 34 278.00 | 864.00 | 35 142.00 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AP Constructions | 178 506.00 | 164 623.00 | 13 882.00 | 178 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 962.00 | 1 460 249.00 | 101 712.00 | 1 561 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 228.00 | 28 537.00 | 1 691.00 | 30 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 564.00 | 1 687 688.00 | 275 876.00 | 1 963 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 260.00 | | 298 260.00 | 298 260.00 |
BN En cours de production de biens | 279 757.00 | | 279 757.00 | 279 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 386.00 | | 598 386.00 | 598 386.00 |
BZ Autres créances | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
CF Disponibilités | 518 736.00 | | 518 736.00 | 518 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 259.00 | | 1 767 259.00 | 1 767 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 824.00 | 1 687 688.00 | 2 043 135.00 | 3 730 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 404 847.00 | 404 847.00 | | 404 847.00 |
DH Report à nouveau | -255 728.00 | | | -255 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 813.00 | -255 728.00 | | 31 813.00 |
DL TOTAL (I) | 370 683.00 | 338 869.00 | | 370 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 425.00 | 666 706.00 | | 594 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 229.00 | 424 171.00 | | 121 229.00 |
EA Autres dettes | 556 797.00 | 393 707.00 | | 556 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 452.00 | 1 684 584.00 | | 1 672 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 135.00 | 2 023 454.00 | | 2 043 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 397.00 | 1 484 584.00 | | 1 305 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 584 511.00 | 2 663 094.00 | 4 247 605.00 | 1 584 511.00 |
FG Production vendue services | 261 280.00 | | 261 280.00 | 261 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 791.00 | 2 663 094.00 | 4 508 885.00 | 1 845 791.00 |
FM Production stockée | | | -168 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 647 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 368.00 | 221 793.00 | | 22 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 368.00 | 221 793.00 | | 22 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 961.00 | 341 242.00 | | 27 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 961.00 | 341 242.00 | | 27 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 592.00 | -119 449.00 | | -5 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 701.00 | 4 147 406.00 | | 4 368 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 887.00 | 4 403 134.00 | | 4 336 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 813.00 | -255 728.00 | | 31 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 070.00 | | 3 495.00 | 1 960 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 963 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 147.00 | | 3 495.00 | 184 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 697.00 | | | 1 770 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 737.00 | 39 952.00 | | 1 647 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 647.00 | 2 631.00 | | 31 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 090.00 | 37 321.00 | | 1 616 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 425.00 | 594 425.00 | | 594 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 797.00 | 556 797.00 | | 556 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 598 386.00 | 598 386.00 | | 598 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VB T. V. A. | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 32 945.00 | 367 055.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 914.00 | 636 914.00 | | 636 914.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 452.00 | 1 305 397.00 | 367 055.00 | 1 672 452.00 |