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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AP Constructions | 178 506.00 | 155 224.00 | 23 282.00 | 178 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 249 696.00 | 1 311 336.00 | 938 361.00 | 2 249 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 839.00 | 26 038.00 | 801.00 | 26 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 164.00 | 1 515 995.00 | 1 120 169.00 | 2 636 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 516.00 | | 392 516.00 | 392 516.00 |
BN En cours de production de biens | 193 665.00 | | 193 665.00 | 193 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 452.00 | | 1 591 452.00 | 1 591 452.00 |
BZ Autres créances | 373 190.00 | | 373 190.00 | 373 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
CF Disponibilités | 486 470.00 | | 486 470.00 | 486 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 813.00 | | 3 069 813.00 | 3 069 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 977.00 | 1 515 995.00 | 4 189 982.00 | 5 705 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 1 668 699.00 | 2 160 261.00 | | 1 668 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 690.00 | -491 562.00 | | 93 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 140.00 | 1 858 449.00 | | 1 952 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 073.00 | 46 207.00 | | 127 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 640.00 | 526 204.00 | | 1 352 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 129.00 | 739 956.00 | | 758 129.00 |
EA Autres dettes | | 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 237 842.00 | 1 313 235.00 | | 2 237 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 982.00 | 3 171 685.00 | | 4 189 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 764.00 | 735 372.00 | | 1 628 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 158 859.00 | 2 616 355.00 | 3 775 214.00 | 1 158 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 859.00 | 2 616 355.00 | 3 775 214.00 | 1 158 859.00 |
FM Production stockée | | | -725 721.00 | |
FN Production immobilisée | | | 740 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 319 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 803.00 | 1 817.00 | | 1 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 160 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 815.00 | 2 798 492.00 | | 3 795 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 124.00 | 3 290 053.00 | | 3 702 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 690.00 | -491 562.00 | | 93 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 631.00 | 6 696.00 | | 6 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 985.00 | | 901 179.00 | 1 734 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 636 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 455 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 897.00 | | | 175 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 863.00 | | 901 179.00 | 1 553 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 664.00 | 70 331.00 | | 1 445 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 267.00 | 70 331.00 | | 1 422 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 640.00 | 1 352 640.00 | | 1 352 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 266.00 | 91 266.00 | | 91 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 830.00 | 101 830.00 | | 101 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 452.00 | | | 1 591 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 337 650.00 | | | 337 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 073.00 | 72 898.00 | 54 175.00 | 127 073.00 |
VI Groupe et associés | 554 903.00 | | 554 903.00 | 554 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 402.00 | | | 141 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 497.00 | 1 964 642.00 | 1 855.00 | 1 966 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 842.00 | 1 628 764.00 | 609 078.00 | 2 237 842.00 |