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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AP Constructions | 178 506.00 | 159 924.00 | 18 582.00 | 178 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 336.00 | 1 381 098.00 | 138 239.00 | 1 519 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 055.00 | 1 599 508.00 | 314 546.00 | 1 914 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 471.00 | | 241 471.00 | 241 471.00 |
BN En cours de production de biens | 59 626.00 | | 59 626.00 | 59 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 283.00 | | 1 159 283.00 | 1 159 283.00 |
BZ Autres créances | 134 085.00 | | 134 085.00 | 134 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
CF Disponibilités | 511 811.00 | | 511 811.00 | 511 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 346.00 | | 2 140 346.00 | 2 140 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 401.00 | 1 599 508.00 | 2 454 892.00 | 4 054 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 359 034.00 | 1 668 699.00 | | 359 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 464.00 | -1 309 666.00 | | 150 464.00 |
DL TOTAL (I) | 699 248.00 | 548 784.00 | | 699 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 862.00 | 54 175.00 | | 10 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 400.00 | 567 304.00 | | 906 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 711.00 | 818 835.00 | | 801 711.00 |
EA Autres dettes | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 644.00 | 1 440 314.00 | | 1 755 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 892.00 | 1 989 098.00 | | 2 454 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 051.00 | 787 529.00 | | 1 107 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 409 011.00 | 2 579 408.00 | 3 988 419.00 | 1 409 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 011.00 | 2 579 408.00 | 3 988 419.00 | 1 409 011.00 |
FM Production stockée | | | -31 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 397 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 999.00 | |
GE Autres charges | | | 5 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 078.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 647 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 647 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -647 500.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 972 734.00 | 3 970 896.00 | | 3 972 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 270.00 | 5 280 562.00 | | 3 822 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 464.00 | -1 309 666.00 | | 150 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 297.00 | 6 631.00 | | 3 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 525.00 | | 3 530.00 | 1 910 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 147.00 | | | 184 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 152.00 | | 3 530.00 | 1 721 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 510.00 | 45 999.00 | | 1 553 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 924.00 | 1 723.00 | | 29 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 585.00 | 44 276.00 | | 1 523 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 400.00 | 906 400.00 | | 906 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 557.00 | 78 557.00 | | 78 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 074.00 | 64 074.00 | | 64 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 283.00 | 1 159 283.00 | | 1 159 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 119 146.00 | 119 146.00 | | 119 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VI Groupe et associés | 648 593.00 | | 648 593.00 | 648 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 222.00 | 1 295 222.00 | | 1 295 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 644.00 | 1 107 051.00 | 648 593.00 | 1 755 644.00 |