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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AP Constructions | 178 506.00 | 162 274.00 | 16 232.00 | 178 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 962.00 | 1 426 409.00 | 135 554.00 | 1 561 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 229.00 | 27 408.00 | 2 821.00 | 30 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 070.00 | 1 647 737.00 | 312 333.00 | 1 960 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 649.00 | | 206 649.00 | 206 649.00 |
BN En cours de production de biens | 448 574.00 | | 448 574.00 | 448 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 479.00 | | 872 479.00 | 872 479.00 |
BZ Autres créances | 51 474.00 | | 51 474.00 | 51 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
CF Disponibilités | 97 178.00 | | 97 178.00 | 97 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 122.00 | | 1 711 122.00 | 1 711 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 192.00 | 1 647 737.00 | 2 023 454.00 | 3 671 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 404 848.00 | 359 034.00 | | 404 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 729.00 | 150 464.00 | | -255 729.00 |
DL TOTAL (I) | 338 869.00 | 699 248.00 | | 338 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 10 862.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 706.00 | 906 400.00 | | 666 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 172.00 | 801 711.00 | | 424 172.00 |
EA Autres dettes | 393 707.00 | 36 672.00 | | 393 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 585.00 | 1 755 644.00 | | 1 684 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 454.00 | 2 454 892.00 | | 2 023 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 585.00 | 1 107 051.00 | | 1 484 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 270 673.00 | 2 122 281.00 | 3 392 954.00 | 1 270 673.00 |
FG Production vendue services | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 673.00 | 2 122 281.00 | 3 511 954.00 | 1 389 673.00 |
FM Production stockée | | | 388 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 307 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 229.00 | |
GE Autres charges | | | 10 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 861.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 793.00 | | | 221 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 793.00 | | | 221 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 242.00 | | | 341 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 242.00 | | | 341 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 449.00 | | | -119 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 406.00 | 3 972 734.00 | | 4 147 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 403 135.00 | 3 822 270.00 | | 4 403 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 729.00 | 150 464.00 | | -255 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 297.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 055.00 | | 46 015.00 | 1 914 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 147.00 | | | 184 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 682.00 | | 46 015.00 | 1 724 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 508.00 | 48 229.00 | | 1 599 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 861.00 | 48 229.00 | | 1 567 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 706.00 | 666 706.00 | | 666 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 761.00 | 61 761.00 | | 61 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 218.00 | 73 218.00 | | 73 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 707.00 | 393 707.00 | | 393 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 872 479.00 | 872 479.00 | | 872 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 193.00 | 289 193.00 | | 289 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 808.00 | 925 808.00 | | 925 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 585.00 | 1 484 585.00 | 200 000.00 | 1 684 585.00 |