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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 775.00 | 20 682.00 | 93.00 | 20 775.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 142 305.00 | 62 263.00 | 80 042.00 | 142 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 306.00 | 186 088.00 | 63 218.00 | 249 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 461.00 | 275 834.00 | 161 627.00 | 437 461.00 |
BT Marchandises | 201 893.00 | 44 378.00 | 157 514.00 | 201 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 353.00 | 3 174.00 | 125 179.00 | 128 353.00 |
BZ Autres créances | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CF Disponibilités | 348 296.00 | | 348 296.00 | 348 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 491.00 | 47 553.00 | 660 938.00 | 708 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 952.00 | 323 387.00 | 822 565.00 | 1 145 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 329 763.00 | 629 763.00 | | 329 763.00 |
DH Report à nouveau | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 850.00 | 48 253.00 | | 48 850.00 |
DL TOTAL (I) | 529 064.00 | 780 214.00 | | 529 064.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 652.00 | 5 977.00 | | 33 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 890.00 | 77 559.00 | | 27 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 039.00 | 105 475.00 | | 114 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 247.00 | 39 425.00 | | 33 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 096.00 | 76 896.00 | | 79 096.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 3 662.00 | | 1 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 502.00 | 310 493.00 | | 290 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 565.00 | 1 094 707.00 | | 822 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 624.00 | | 40 956.00 | 445 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 118.00 | 437 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 118.00 | 396 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 574.00 | | 40 956.00 | 404 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 570.00 | 112.00 | | 22 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 1 000.00 | 4 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 957.00 | | 2 166.00 | 14 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 264.00 | 44 378.00 | 42 264.00 | 42 264.00 |
6T Sur comptes clients | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 395.00 | 44 378.00 | 44 430.00 | 60 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 395.00 | 44 378.00 | 45 430.00 | 64 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 378.00 | 44 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 128 353.00 | | | 128 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 8 615.00 | 17 385.00 | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 454.00 | 153 160.00 | 4 294.00 | 157 454.00 |
VW T.V.A. | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 462.00 | 159 077.00 | 17 385.00 | 176 462.00 |