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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 268.00 | 27 493.00 | 40 775.00 | 68 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 595.00 | 29 132.00 | 4 463.00 | 33 595.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 262 117.00 | 134 108.00 | 128 009.00 | 262 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 5 489.00 | 111.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 919.00 | 171 227.00 | 50 692.00 | 221 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 882.00 | 369 447.00 | 242 435.00 | 611 882.00 |
BN En cours de production de biens | 172 700.00 | | 172 700.00 | 172 700.00 |
BT Marchandises | 563 114.00 | | 563 114.00 | 563 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 823.00 | 3 174.00 | 273 649.00 | 276 823.00 |
BZ Autres créances | 114 312.00 | | 114 312.00 | 114 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401.00 | 10.00 | 1 391.00 | 1 401.00 |
CF Disponibilités | 252 486.00 | | 252 486.00 | 252 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 161.00 | 3 184.00 | 1 386 977.00 | 1 390 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 044.00 | 372 631.00 | 1 629 413.00 | 2 002 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 312 851.00 | 298 118.00 | | 312 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 915.00 | 14 733.00 | | 2 915.00 |
DL TOTAL (I) | 359 284.00 | 356 369.00 | | 359 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 870.00 | 315 631.00 | | 487 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 695.00 | 13 481.00 | | 6 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 059.00 | 213 168.00 | | 385 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 615.00 | 269 675.00 | | 254 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 151.00 | 122 954.00 | | 124 151.00 |
EA Autres dettes | 11 739.00 | 28 739.00 | | 11 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 129.00 | 963 647.00 | | 1 270 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 413.00 | 1 320 016.00 | | 1 629 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 506.00 | 546 287.00 | | 460 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 902.00 | 50 238.00 | | 1 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 803.00 | | 69 637.00 | 803 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 268.00 | | | 68 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 557.00 | 611 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 557.00 | 489 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 556.00 | | 69 637.00 | 681 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 565.00 | 78 606.00 | 94 724.00 | 385 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 839.00 | 13 654.00 | | 13 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 568.00 | 2 564.00 | | 28 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 158.00 | 62 388.00 | 94 724.00 | 343 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 673.00 | | 50 673.00 | 50 673.00 |
6T Sur comptes clients | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 857.00 | | 50 673.00 | 53 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 857.00 | | 50 673.00 | 53 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 615.00 | 254 615.00 | | 254 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 276 823.00 | 276 823.00 | | 276 823.00 |
VB T. V. A. | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 969.00 | 61 405.00 | 424 564.00 | 485 969.00 |
VI Groupe et associés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
VP Divers | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 222.00 | 400 460.00 | 762.00 | 401 222.00 |
VW T.V.A. | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 070.00 | 460 506.00 | 424 564.00 | 885 070.00 |