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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 268.00 | 13 839.00 | 54 428.00 | 68 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 595.00 | 26 568.00 | 7 027.00 | 33 595.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 259 972.00 | 113 946.00 | 146 026.00 | 259 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 5 222.00 | 377.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 984.00 | 223 991.00 | 191 993.00 | 415 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 803.00 | 385 565.00 | 418 237.00 | 803 803.00 |
BN En cours de production de biens | 172 265.00 | | 172 265.00 | 172 265.00 |
BT Marchandises | 265 022.00 | 50 673.00 | 214 349.00 | 265 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 560.00 | 3 174.00 | 232 386.00 | 235 560.00 |
BZ Autres créances | 88 642.00 | | 88 642.00 | 88 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401.00 | 10.00 | 1 391.00 | 1 401.00 |
CF Disponibilités | 178 601.00 | | 178 601.00 | 178 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 636.00 | 53 857.00 | 901 779.00 | 955 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 438.00 | 439 422.00 | 1 320 016.00 | 1 759 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 598.00 | 67 277.00 | | 8 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 298 118.00 | 298 118.00 | | 298 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 733.00 | -58 679.00 | | 14 733.00 |
DL TOTAL (I) | 356 369.00 | 341 636.00 | | 356 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 631.00 | 132 586.00 | | 315 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 481.00 | 3 055.00 | | 13 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 168.00 | 128 854.00 | | 213 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 675.00 | 123 351.00 | | 269 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 954.00 | 70 595.00 | | 122 954.00 |
EA Autres dettes | 28 739.00 | 18 027.00 | | 28 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 647.00 | 476 469.00 | | 963 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 016.00 | 818 105.00 | | 1 320 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 287.00 | 311 358.00 | | 546 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 238.00 | 2 391.00 | | 50 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 708.00 | | 209 295.00 | 653 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 392.00 | | 50 876.00 | 17 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 201.00 | 803 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 201.00 | 681 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 427.00 | | 158 329.00 | 582 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | 90.00 | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 297.00 | 81 700.00 | 55 432.00 | 359 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 435.00 | 8 404.00 | | 5 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 004.00 | 2 564.00 | | 26 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 859.00 | 70 731.00 | 55 432.00 | 327 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 325.00 | 6 640.00 | 5 292.00 | 49 325.00 |
6T Sur comptes clients | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 509.00 | 6 640.00 | 5 292.00 | 52 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 509.00 | 6 640.00 | 5 292.00 | 52 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 640.00 | 5 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 675.00 | 269 675.00 | | 269 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 235 560.00 | 235 560.00 | | 235 560.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 393.00 | 61 200.00 | 204 193.00 | 265 393.00 |
VI Groupe et associés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 108.00 | 338 346.00 | 762.00 | 339 108.00 |
VW T.V.A. | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 479.00 | 546 287.00 | 204 193.00 | 750 479.00 |