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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 392.00 | 1 087.00 | 16 305.00 | 17 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 595.00 | 21 440.00 | 12 155.00 | 33 595.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 233 261.00 | 75 610.00 | 157 650.00 | 233 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 071.00 | 194 946.00 | 133 125.00 | 328 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 412.00 | 299 883.00 | 337 530.00 | 637 412.00 |
BT Marchandises | 220 124.00 | 50 455.00 | 169 670.00 | 220 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 212.00 | 3 174.00 | 124 038.00 | 127 212.00 |
BZ Autres créances | 71 567.00 | | 71 567.00 | 71 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CF Disponibilités | 284 373.00 | | 284 373.00 | 284 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 457.00 | 53 629.00 | 663 828.00 | 717 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 869.00 | 353 512.00 | 1 001 357.00 | 1 354 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 326 867.00 | 329 763.00 | | 326 867.00 |
DH Report à nouveau | | 48 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 703.00 | 48 850.00 | | 50 703.00 |
DL TOTAL (I) | 479 766.00 | 529 064.00 | | 479 766.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 766.00 | 33 652.00 | | 163 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 477.00 | 27 890.00 | | 13 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 644.00 | 114 039.00 | | 170 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 420.00 | 33 247.00 | | 81 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 800.00 | 79 096.00 | | 90 800.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 1 077.00 | | 1 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 591.00 | 290 502.00 | | 521 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 357.00 | 822 565.00 | | 1 001 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 751.00 | 159 077.00 | | 220 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140.00 | 7 652.00 | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 461.00 | | 218 511.00 | 437 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 392.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 559.00 | 637 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 399.00 | 566 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 397.00 | | 12 820.00 | 40 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 412.00 | | 188 119.00 | 396 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 180.00 | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 043.00 | 45 766.00 | 15 340.00 | 263 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 087.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 682.00 | 757.00 | | 22 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 360.00 | 43 922.00 | 15 340.00 | 240 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 791.00 | | 6 377.00 | 12 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 378.00 | 11 522.00 | 5 446.00 | 44 378.00 |
6T Sur comptes clients | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 344.00 | 11 522.00 | 11 823.00 | 60 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 344.00 | 11 522.00 | 14 823.00 | 63 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 522.00 | 11 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UX Autres créances clients | 127 212.00 | 127 212.00 | | 127 212.00 |
VB T. V. A. | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 626.00 | 32 430.00 | 99 282.00 | 162 626.00 |
VI Groupe et associés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 384.00 | | | 157 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 230.00 | 211 558.00 | 672.00 | 212 230.00 |
VW T.V.A. | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 947.00 | 220 751.00 | 99 282.00 | 350 947.00 |