| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 392.00 | 5 435.00 | 11 957.00 | 17 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 595.00 | 24 004.00 | 9 591.00 | 33 595.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 239 802.00 | 94 327.00 | 145 475.00 | 239 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 4 956.00 | 644.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 026.00 | 228 576.00 | 108 450.00 | 337 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 708.00 | 359 297.00 | 294 411.00 | 653 708.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 215 442.00 | 49 325.00 | 166 117.00 | 215 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 150.00 | 3 174.00 | 110 976.00 | 114 150.00 |
BZ Autres créances | 47 925.00 | | 47 925.00 | 47 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401.00 | 10.00 | 1 391.00 | 1 401.00 |
CF Disponibilités | 172 613.00 | | 172 613.00 | 172 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 203.00 | 52 509.00 | 523 694.00 | 576 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 911.00 | 411 806.00 | 818 105.00 | 1 229 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 298 118.00 | 326 867.00 | | 298 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 679.00 | 50 703.00 | | -58 679.00 |
DL TOTAL (I) | 341 636.00 | 479 766.00 | | 341 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 586.00 | 163 766.00 | | 132 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055.00 | 13 477.00 | | 3 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 854.00 | 170 644.00 | | 128 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 351.00 | 81 420.00 | | 123 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 595.00 | 90 800.00 | | 70 595.00 |
EA Autres dettes | 18 027.00 | 1 484.00 | | 18 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 469.00 | 521 591.00 | | 476 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 105.00 | 1 001 357.00 | | 818 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 358.00 | 220 751.00 | | 311 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 391.00 | 1 140.00 | | 2 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 412.00 | | 16 296.00 | 637 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 131.00 | | 16 296.00 | 566 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 468.00 | 65 829.00 | | 293 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 087.00 | 4 348.00 | | 1 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 440.00 | 2 564.00 | | 23 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 942.00 | 58 917.00 | | 268 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 455.00 | 49 325.00 | 50 455.00 | 50 455.00 |
6T Sur comptes clients | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 043.00 | 49 335.00 | 56 869.00 | 60 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 043.00 | 49 335.00 | 56 869.00 | 60 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 325.00 | 56 869.00 | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 351.00 | 123 351.00 | | 123 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UX Autres créances clients | 114 150.00 | 114 150.00 | | 114 150.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 196.00 | 93 939.00 | 25 896.00 | 130 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VP Divers | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 419.00 | 168 747.00 | 672.00 | 169 419.00 |
VW T.V.A. | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 615.00 | 311 358.00 | 25 896.00 | 347 615.00 |