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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 015.00 | 53 843.00 | 17 172.00 | 71 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 935.00 | 58 684.00 | 22 251.00 | 80 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 056.00 | | 74 056.00 | 74 056.00 |
BZ Autres créances | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
CF Disponibilités | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 897.00 | | 131 897.00 | 131 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 832.00 | 58 684.00 | 154 148.00 | 212 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 551.00 | | | 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
DL TOTAL (I) | 49 284.00 | | | 49 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
EA Autres dettes | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 865.00 | | | 104 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 148.00 | | | 154 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 865.00 | | | 104 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 084.00 | | 438 084.00 | 438 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 084.00 | | 438 084.00 | 438 084.00 |
FQ Autres produits | | | 13 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 603.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 619.00 | | | 459 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 386.00 | | | 427 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 404.00 | | 900.00 | 80 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 5 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369.00 | 80 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | 75 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 167.00 | | 900.00 | 75 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 104.00 | 7 603.00 | 23.00 | 51 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 104.00 | 7 603.00 | 23.00 | 51 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
UX Autres créances clients | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VI Groupe et associés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 370.00 | 90 291.00 | 5 079.00 | 95 370.00 |
VW T.V.A. | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 865.00 | 104 865.00 | | 104 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
ST Autres comptes | 213 752.00 | | | 213 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 397.00 | | | 76 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
YT Sous‐traitance | 266.00 | | | 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 961.00 | | | 73 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 948.00 | | | 296 948.00 |