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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 141.00 | 5 168.00 | 973.00 | 6 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 558.00 | 67 243.00 | 10 315.00 | 77 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 777.00 | 72 410.00 | 16 367.00 | 88 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 342.00 | | 156 342.00 | 156 342.00 |
BZ Autres créances | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CF Disponibilités | 52 324.00 | | 52 324.00 | 52 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 127.00 | | 222 127.00 | 222 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 905.00 | 72 410.00 | 238 494.00 | 310 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 764.00 | | | 63 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
DL TOTAL (I) | 91 884.00 | | | 91 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 183.00 | | | 57 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 847.00 | | | 62 847.00 |
EA Autres dettes | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 610.00 | | | 146 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 494.00 | | | 238 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 882.00 | | | 100 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 002.00 | | 543 002.00 | 543 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 002.00 | | 543 002.00 | 543 002.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 900.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 087.00 | | | 543 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 467.00 | | | 531 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 777.00 | | 2 000.00 | 86 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 699.00 | | 2 000.00 | 81 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 511.00 | 6 900.00 | | 65 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 511.00 | 6 900.00 | | 65 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
UX Autres créances clients | 156 342.00 | 156 342.00 | | 156 342.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 183.00 | 11 455.00 | 45 728.00 | 57 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 882.00 | 169 803.00 | 5 079.00 | 174 882.00 |
VW T.V.A. | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 610.00 | 100 882.00 | 45 728.00 | 146 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
ST Autres comptes | 220 346.00 | | | 220 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 162.00 | | | 78 162.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
YT Sous‐traitance | 331.00 | | | 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 353.00 | | | 94 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 637.00 | | | 306 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |