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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 772.00 | 5 747.00 | 1 025.00 | 6 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 850.00 | 38 368.00 | 18 482.00 | 56 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 451.00 | 44 115.00 | 24 336.00 | 68 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 730.00 | | 208 730.00 | 208 730.00 |
BZ Autres créances | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CF Disponibilités | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 593.00 | | 254 593.00 | 254 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 045.00 | 44 115.00 | 278 930.00 | 323 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 051.00 | | | 90 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 635.00 | | | -1 635.00 |
DL TOTAL (I) | 104 916.00 | | | 104 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 395.00 | | | 98 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
EA Autres dettes | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 014.00 | | | 174 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 930.00 | | | 278 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 151.00 | | | 103 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 150.00 | | 438 150.00 | 438 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 150.00 | | 438 150.00 | 438 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 686.00 | | | 446 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 321.00 | | | 448 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 635.00 | | | -1 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 663.00 | | 6 922.00 | 62 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 4 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 883.00 | 250.00 | 68 451.00 | 883.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | | 63 623.00 | 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 584.00 | | 6 922.00 | 57 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 365.00 | 5 750.00 | | 38 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 365.00 | 5 750.00 | | 38 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
UX Autres créances clients | 208 730.00 | 208 730.00 | | 208 730.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 395.00 | 27 532.00 | 70 863.00 | 98 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 210.00 | | | 60 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 241.00 | 213 412.00 | 4 829.00 | 218 241.00 |
VW T.V.A. | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 014.00 | 103 151.00 | 70 863.00 | 174 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
ST Autres comptes | 174 852.00 | | | 174 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
YT Sous‐traitance | 436.00 | | | 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 028.00 | | | 76 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 419.00 | | | 225 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |